Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Восточно-Сибирское речное пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 37
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023801011926
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3800000340
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20196-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4471
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.09.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество
«Восточно-Сибирское речное пароходство»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 664025, г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 37
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1023801011926
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 3800000340
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 20196-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4471
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25.09.2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Присутствовало на заседании 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти).
«За» проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти), принимавших участие в голосовании.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
1) Принять решение о даче согласия на заключение Обществом Договора займа с Акционерным обществом «Корпорация развития Иркутской области» (АО «КРИО»), выступающим в качестве займодавца на следующих условиях:
1. Устанавливается целевое назначение расходования заемных денежных средств: «Реализация проекта «Строительство и ввод в эксплуатацию нового круизного судна на о. Байкал», в том числе оплата по Договору лизинга № ДЛ 0796-001-ФМПЗ-/2022 от 15.07.2022 г.».
2. Сумма займа (основной долг) не более 450 000 000,00 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
3. Сумма займа предоставляется на срок по 31.01.2024 года включительно.
4. За пользование Суммой займа АО «Восточно-Сибирское речное пароходство» ежемесячно начисляются проценты по ставке равной 12 % (Двенадцать процентов годовых), начиная со следующего дня после дня предоставления Суммы займа (транша), по состоянию на каждый последний день календарного месяца, включительно. При возврате всей Суммы займа (транша) Заемщиком, проценты начисляются по день погашения займа (транша), включительно.
5. Поручитель по договору займа: Ерощенко Сергей Владимирович, договор поручительства с которым подлежит заключению в нотариальной форме.
2) Принять решение о даче согласия на заключение Договора залога недвижимого имущества, между АО «КРИО» в качестве залогодержателя и АО «ВСРП», в качестве залогодателя, в соответствии с которым залогодатель предает в залог АО «КРИО» следующее имущество общей стоимостью не менее 430 290 000,00 (Четыреста тридцать миллионов двести девяносто тысяч) рублей 00 копеек:
1.1 Блок РММ – 2-этажное кирпичное нежилое здание, общей площадью 2 357,4 кв.м., расположенное по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурнова, д. 29, кадастровый номер: 38:36:000012:1870, принадлежащий на праве собственности акционерному обществу «Восточно-Сибирское речное пароходство», собственность: 38-38-01/023/2006-235 от 27.03.2006 г., стоимость не менее 60 661 000,00 (Шестьдесят миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек,
1.2 Нежилое здание, общей площадью 679,3 кв.м., расположенное по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурнова, д. 29, кадастровый номер: 38:36:000012:1962, принадлежащий на праве собственности акционерному обществу «Восточно-Сибирское речное пароходство», собственность: 38-38-01/023/2006-224 от 27.02.2006 г., стоимость не менее 17 480 000,00 (Семнадцать миллионов четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
1.3. Гараж – нежилое 1-этажное здание из бетонных блоков, общей площадью 96,2 кв.м., расположенное по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурнова, д. 29, кадастровый номер: 38:36:000012:1980, принадлежащий на праве собственности акционерному обществу «Восточно-Сибирское речное пароходство», собственность: 38-38-01/023/2006-223 от 27.02.2006 г., стоимость не менее 2 475 000,00 (Два миллиона четыреста семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек;
1.4. Блок бытовых помещений, общей площадью 770,6 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурнова, д. 29, кадастровый номер: 38:36:000012:1981, принадлежащий на праве собственности акционерному обществу «Восточно-Сибирское речное пароходство», собственность: 38-38-01/023/2006-231 от 27.02.2006 г., стоимость не менее 19 829 000,00 (Девятнадцать миллионов восемьсот двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек;
1.5. Склад, общей площадью 1 395,1 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурнова, д. 29, кадастровый номер: 38:36:000012:1866, принадлежащий на праве собственности акционерному обществу «Восточно-Сибирское речное пароходство», собственность: 38-38-01/023/2006-237 от 27.02.2006 г., стоимость не менее 35 899 000,00 (Тридцать пять миллионов восемьсот девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек;
1.6. Земельный участок, площадью 50 315 кв.м., кадастровый номер 38:36:000012:15, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурнова, 29, принадлежащий на праве собственности акционерному обществу «Восточно-Сибирское речное пароходство», собственность 38-38-01/107/2007-354 от 10.10.2007 г., стоимость не менее 169 209 000,00 (Сто шестьдесят девять миллионов двести девять тысяч) рублей 00 копеек;
1.7. Земельный участок, площадью 36 981 кв.м., кадастровый номер 38:36:000012:10983, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурнова 29, принадлежащий на праве собственности акционерному обществу «Восточно-Сибирское речное пароходство», собственность 38:36:000012:10983-38/116/2022-1 от 24.01.2022 г., стоимость не менее 124 737 000,00 (Сто двадцать четыре миллиона семьсот тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек. Граница земельного участка состоит из 2 контуров. Учетные номера контуров и их площади: 1 -25.78 кв.м, 2 - 36954.97 кв.м. Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 38:36:000012:10929.
Кроме того, в целях обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств Заемщика по возврату Суммы займа и иных обязательств, предусмотренных Договором займа, включая обязательства, которые могут возникнуть в будущем, Заемщик до выдачи Суммы займа (транша) обеспечивает заключение Договора залога морского судна (морских судов), между АО «КРИО» в качестве залогодержателя и АО «ВСРП» в качестве залогодателя, в соответствии с которым залогодатель предает в залог АО «КРИО» следующее недвижимое имущество общей стоимостью не менее 218 914 000,00 (Двести восемнадцать миллионов девятьсот четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек:
2.1. Баргузин-3, идентификационный номер судна ВС-09-188, тип и назначение: скеговое СВП пассажирское для экскурсионных рейсов, проект № 19593, год и место постройки: 2005 год, класс судна: М3,0/1,2СВП, пассажировместимость: 100 человек, рыночной стоимостью не менее 142 454 000,00 (Сто сорок два миллиона четыреста пятьдесят четыре тысяч) рублей 00 копеек, свидетельство о праве собственности на судно серии БА №001035 от 29.07.2020 года, выданное Федеральным бюджетным учреждением «Администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей» на основании данных, внесенных 29.07.2020 года в государственный судовой реестр под №09-190 от 13.01.2010 года, с правом плавания под государственным флагом Российской Федерации на основании свидетельства серии БА №001036 от 29.07.2020 года, выданного Федеральным бюджетным учреждением «Администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей»;
2.2. Баргузин-1, идентификационный номер судна ВС-01-44, тип и назначение: пассажирское СВП, проект № 19591, год и место постройки: 1989 год, гор. Сосновка, класс судна: М 2,5/1.5 СВП, пассажировместимость: 120 человек, рыночной стоимостью не менее 76 460 000,00 (Семьдесят шесть миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, свидетельство о праве собственности на судно серии БА №000447 от 21.05.2015 года, выданное Федеральным бюджетным учреждением «Администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей» на основании данных, внесенных в государственный судовой реестр под №15-47 от 21.05.2015 года, с правом плавания под государственным флагом Российской Федерации на основании свидетельства серии БА №000448 от 21.05.2015 года, выданного Федеральным бюджетным учреждением «Администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 25 сентября 2023 года».
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 25 сентября 2023 года протокол № СД-06/23.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор управляющей организации АО «ВСРП» - ООО Группа компаний «Истлэнд»
С.В. Ерощенко
(подпись)
3.2. Дата 25 сентября 2023 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО ГК "Истлэнд"
С.В. Ерощенко
3.2. Дата 25.09.2023г.