Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-техническое предприятие "Авиатест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103159280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6152001070
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30932-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6152001070
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.11.2023
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения:
2.1. Заседание Совета директоров:
Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
В голосовании приняло участие 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных.
По первому вопросу Повестки дня «ЗА» принятие решения «Об одобрении крупной сделки – Договора о предоставлении банковской гарантии от 10.10.2023г. между Кредитной организацией и АО «НТП «Авиатест» проголосовало 7 (семь) членов Совета директоров.
Принятое решение:
Одобрить крупную сделку – Договор о предоставлении банковской гарантии от 10.10.2023г. между Кредитной организацией (Гарант) и АО «НТП «Авиатест» (Принципал) на следующих существенных условиях:
Предмет сделки: предоставление Гарантом гарантии исполнения Принципалом обязательств по договору целевого займа № 106 от 10.10.2023г., заключённого между Принципалом и Некоммерческой организации «Региональный фонд развития промышленности Ростовской области».
По второму вопросу Повестки дня «ЗА» принятие решения «Об одобрении крупной сделки – Договора залога имущественных прав от 10.10.2023г. между Кредитной организацией и АО «НТП «Авиатест» проголосовало 7 (семь) членов Совета директоров.
Принятое решение:
Одобрить крупную сделку – Договор залога имущественных прав от 10.10.2023г. между Кредитной организацией (Залогодержатель) и АО «НТП «Авиатест» (Залогодатель) на следующих существенных условиях:
Предмет Договора залога: передача Залогодателем в залог Залогодержателю всех своих имущественных прав (требований) (Предмет залога) по контракту № 804 от 05.04.2023г. (далее - Контракт), заключённому между Залогодателем и АО «АСК» (далее Заказчик) с учётом всех приложений и дополнений по состоянию на дату заключения Основного договора, а также всех имущественных прав, которые возникнут в будущем по Контракту.
Оценочная стоимость Предмета залога: равна остаточной стоимости Контракта, определяемой как стоимость Контракта за вычетом сумм, поступивших Залогодателю по Контракту по состоянию на 13.09.2023г
Залоговая стоимость Предмета залога: определяется исходя из его оценочной стоимости с применением дисконта (0%).
По третьему вопросу Повестки дня «ЗА» принятие решения «О согласии на совершение сделки – Кредитного договора №7051-23 между ООО КБ «РостФинанс» и АО «НТП «Авиатест» проголосовало 7 (семь) членов Совета директоров.
Принятое решение:
Дать согласие на совершение сделки – Кредитного договора №7051-23 между Обществом с ограниченной ответственностью коммерческим банком «РостФинанс» (Банк) и Акционерным обществом «Научно-техническое предприятие «Авиатест» (Заёмщик) на следующих существенных условиях:
Предмет Кредитного договора: предоставление Заемщику денежных средств путем открытия ему невозобновляемой кредитной линии «под лимит выдачи».
Цель кредитования: пополнение оборотных средств.
Лимит выдачи: не более 100 000 000,00 рублей
По четвёртому вопросу Повестки дня «ЗА» принятие решения «О согласии на совершение сделки – Договора об ипотеке (Залоге недвижимости) №7051-23/1-И между ООО КБ «РостФинанс» и АО «НТП «Авиатест» проголосовало 7 (семь) членов Совета директоров.
Принятое решение:
Дать согласие на совершение сделки – Договора об ипотеке (залоге недвижимости)
№7051-23/1-И между Обществом с ограниченной ответственностью коммерческим банком «РостФинанс» (Залогодержатель) и Акционерным обществом «Научно-техническое предприятие «Авиатест» (Залогодатель) на следующих существенных условиях:
Предмет Договора: Предоставление Залогодателем в залог Залогодержателю принадлежащего Залогодателю на праве собственности недвижимого имущества: нежилые помещения, расположенные по адресу: Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский,
д. №12, общей площадью 4 230,9 кв. м., Кадастровый номер 61:44:0041007:48, в целях обеспечения исполнения Залогодателем своих обязательств по Кредитному договору
№ 7051-23, заключаемому между Залогодержателем и Залогодателем.
Залоговая стоимость предмета залога: 105 000 000,00 руб.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение:
15 ноября 2023 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решения: 15 ноября 2023 года Протокол №265.
Наименование Кредитной организации и Информация, предусмотренная Пунктом 34.2. Главы 34 «Положения о раскрытии информации Эмитентами Эмиссионных ценных бумаг» от 27.03.2020г. № 714, не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. № 1102
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Абросимов Дмитрий Владимирович
3.2. Дата подписи: 16.11.2023 г. М.П.