Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Главстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119019, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, наб Пречистенская, д. 45/1, стр. 1, этаж 3, пом./ком. I/32
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1217700167299
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9704059247
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00611-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17245; https://www.glavstroy.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.01.2024
2. Содержание сообщения
Информация адресована квалифицированным инвесторам.
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02, регистрационный номер выпуска: 4-02-00611-R-001P от 01.07.2021, международный код идентификации (ISIN): RU000A103F01 (далее – «Облигации»).
2.2. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Приказ Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Главстрой» от 12.07.2023 № ГС-П-23-48.
Величина процентной ставки по 6-му купону установлена в размере 18,00 (Восемнадцать) процентов годовых, что составляет 89,75 (Восемьдесят девять) рублей 75 копеек на одну Облигацию.
Процентная ставка по 6-му купону определена в соответствии со следующим порядком:
Кi = R + 2,0%, где:
Кi – процентная ставка 6-го (Шестого) купона, но не менее 0,01% годовых;
R – ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала 6-го купонного периода (т.е. 11.01.2024).
В случае, если на дату расчета процентной ставки 6-го купона R не будет существовать, то в качестве величины R принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России.
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 12.07.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размере процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: не применимо.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
6-й купонный период: с 18.01.2024 по 18.07.2024.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
6-й купонный период: 134 625 000,00 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек;
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
6-й купонный период: 89,75 (Восемьдесят девять) рублей 75 копеек.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
по 6-му купонному периоду: 18.07.2024.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Васильев
3.2. Дата 11.01.2024г.