Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Главстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119019, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, наб Пречистенская, д. 45/1, стр. 1, этаж 3, пом./ком. I/32
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1217700167299
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9704059247
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00611-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17245; https://www.glavstroy.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.03.2024
2. Содержание сообщения
Информация адресована квалифицированным инвесторам.
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01, регистрационный номер выпуска: 4-01-01039-А-001P от 26.09.2019, международный код идентификации (ISIN): RU000A100WY8 (далее – «Облигации»).
2.2. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Приказ Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Главстрой» от 28.09.2023 (Приказ от 28.09.2023 № ГС-П-23-71).
Величина процентной ставки по 10-му (Десятому) купону по Облигациям серии 001P-01 в размере 18,00 (Восемнадцать) процентов годовых, что составляет 89,75 (Восемьдесят девять) рублей 75 копеек на одну Облигацию серии 001P-01.
Процентная ставка по 10-му (Десятому) купону определена в соответствии со следующим порядком:
Кi = R + 2,0%, где:
Кi – процентная ставка 10-го (Десятого) купона, но не менее 0,01% годовых;
R – ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала 10-го купонного периода (т.е. 29.03.2024).
В случае, если на дату расчета процентной ставки 10-го купона R не будет существовать, то в качестве величины R принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России.».
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 28.09.2023.
2.4. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
10-й купонный период: с 05.04.2024 по 04.10.2024.
2.5. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
10-й купонный период: 134 625 000,00 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
2.6. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
10-й купонный период: 89,75 (восемьдесят девять) рублей 75 копеек.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.8. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
по 10-му купонному периоду: 04.10.2024.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Васильев
3.2. Дата 29.03.2024г.