Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Бугульминский электронасосный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423241, Татарстан респ., Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Мусы Джалиля, д. 65

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601762951

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1645000011

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55683-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=447

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2024

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров ОАО «БЭНЗ»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество «Бугульминский электронасосный завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БЭНЗ»

1.3. Место нахождения эмитента 423241 РТ, г. Бугульма, ул. М. Джалиля, 65

1.4. ОГРН эмитента 1021601762951

1.5. ИНН эмитента 1645000011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55683-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=447

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:

2.1.1. В заседании приняли участие 8 членов Совета директоров, что составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров ОАО «БЭНЗ». Кворум для принятия отдельных решений по вопросам повестки дня заседания имеется.

2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: «за» единогласно.

2.2 Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1 По вопросу «Последующее одобрение сделки по заключению договора займа №10/03 от 12.04.2024 г., заключенному между Открытым акционерным обществом «Бугульминский электронасосный завод» (далее – «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «Орион-Р» (далее – «Заемщик») в соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» принято следующее решение:

Одобрить сделку по заключению договора займа №10/03 от 12.04.2024 г., заключенному между Открытым акционерным обществом «Бугульминский электронасосный завод» (далее – «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «Орион-Р» (далее – «Заемщик») со следующими условиями:

1. Предмет договора

«1.1. По настоящему Договору «Займодавец» передает в собственность «Заемщику» денежные средства (процентный Заем) в сумме 200 000 000, 00 (Двести миллионов) рублей в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, а «Заемщик» обязуется вернуть всю сумму полученного Займа полностью и начисленные проценты, в порядке и в срок, установленный настоящим Договором.

1.2. «Займодавец» передает «Заемщику» Заем на срок 5 (Пять) лет с даты фактического перечисления суммы Займа (первой части Займа).

1.3. Датой получения «Заемщиком» выданного Займа является дата поступления на расчетный счет «Заемщика» денежных средств, перечисленных «Займодавцем».

1.4. Заем предоставляется для целей пополнения оборотных средств «Заемщика».

2. Проценты

2.1. На фактически предоставленную сумму Займа начисляется процентная ставка, равная 11 (Одиннадцать) процентов (годовых).

2.2. Начисление процентов производится ежемесячно. Начисленные проценты уплачиваются при погашении суммы займа и засчитываются по правилу, установленному п. 4.1.- 4.3 настоящего Договора.

2.3. При расчете процентов по Займу используется фактическое количество дней в расчетном году (месяце).

3. Права и обязанности «Сторон»

3.1. «Займодавец» обязан перечислить «Заемщику» сумму Займа в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.

3.2. «Заемщик» обязан не позднее 3 (Трех) рабочих дней, с даты получения письменного требования «Займодавца», обеспечить последнему возможность осуществления уполномоченными лицами «Займодавца» контроля за использованием суммы Займа, в т.ч. передать «Займодавцу» по его требованию бухгалтерские и иные финансовые документы, подтверждающие использование Займа. Датой получения требования «Займодавца» является дата, указанная в штемпеле почтового отделения связи «Заемщика» либо дата предъявления требования уполномоченным представителем «Займодавца».

3.3. «Стороны» обязуются своевременно информировать друг друга об изменении своих банковских реквизитов.

4. Возврат Займа и процентов

4.1. «Заемщик» обязан вернуть сумму Займа, полученную в рамках настоящего Договора и начисленные проценты полностью не позднее срока, указанного в п. 1.2 настоящего Договора.

4.2. Допускается досрочное погашение всего займа или его части. Возврат основной суммы Займа и начисленных процентов может происходить по согласованию «Сторон» по частям (в рассрочку).

4.3. Датой погашения «Заемщиком» выданного Займа и процентов по нему считается дата поступления на расчетный счет «Заимодавца» денежных средств, перечисленных «Заемщиком».

5. Разрешение споров

5.1. За неисполнение своих обязательств по настоящему Договору «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Все споры и разногласия по исполнению настоящего Договора, или иным образом связанные с ним, должны разрешаться путем переговоров в соответствии с российским материальным и процессуальным правом.

5.3. В случае не достижения согласия «Сторон» их разногласия подлежат рассмотрению и толкованию в соответствии с действующим законодательством.

6. Заключительные положения

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями «Сторон».

6.2. Все уведомления и сообщения «Сторон» должны направляться друг другу в письменной форме.

6.3. Настоящий Договор вступает в силу с даты перечисления «Займодавцем» суммы Займа (первой части Займа»).

6.4. Срок возврата Займа (срок действия настоящего Договора) может быть изменен по соглашению «Сторон».

6.5. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, «Стороны» руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой «Стороны».

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 апреля 2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 апреля 2024 года, протокол №01 заседания Совета директоров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

АО «УК Рунако» п/п М.А. Белов

(подпись)

3.2. Дата «17» апреля 2024 г. м.п.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "УК Рунако"

М.А. Белов

3.2. Дата 17.04.2024г.