Сообщение о возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Открытие Брокер»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115114, Российская Федерация, г.Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4
1.3. ОГРН эмитента 1027739704772
1.4. ИНН эмитента 7710170659
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01015-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=741
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.04.2024
2. Содержание сообщения
Ценные бумаги, в отношении которых составлено настоящее сообщение, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Термины, используемые в настоящем сообщении и которые не определены в сообщении, имеют значение, данное им в Решении о выпуске ценных бумаг, зарегистрированном Банком России 11 ноября 2021 года, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 6-05-01015-А и/или Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг от 13 мая 2022 года и/или в Сообщении об основных условиях выпуска облигаций структурных бездокументарных с централизованным учетом прав серии СО-06, а также Сообщении об основных условиях выпуска с учетом изменений/корректировок раскрытых в Сообщении об изменении и корректировке, ранее опубликованной в Ленте новостей от 16.05.2022 года, а также с учетом изменений/корректировок раскрытых в Сообщении об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей от 31 мая 2022 года https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DcI4HrqIPkK31OIBuDGJZQ-B-B – далее Сообщении об основных условиях выпуска с учетом изменений/корректировок раскрытых в Сообщении об изменении или корректировке информации.
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг (облигаций эмитента, у владельцев которых возникло право требовать от эмитента их досрочного погашения): облигации структурные бездокументарные с централизованным учетом прав серии СО-06, процентные неконвертируемые с залоговым обеспечением, предназначенные для квалифицированных инвесторов, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного погашения по усмотрению эмитента в связи с наступлением случаев, не зависящих от воли эмитента, размещенные путем закрытой подписки (регистрационный номер выпуска ценных бумаг 6-05-01015-А от 11 ноября 2021 года), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A104RW4 (далее – «Облигации»).
2.2. Основание, повлекшее возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения облигаций, и дата возникновения указанного основания: 1 марта 2024 года единственным акционером эмитента (Решение № 2024-03-01 от 1 марта 2024 года) принято решение о реорганизации АО "ОТКРЫТИЕ БРОКЕР" в форме присоединения к Публичному акционерному обществу БАНК "ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ" (ПАО Банк «ФК Открытие», ОГРН 1027739019208, ИНН 7706092528, КПП 770501001, место нахождения: 115114, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЛЕТНИКОВСКАЯ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 4, ПРЕЗИДЕНТ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ Алексеев Михаил Юрьевич, e-mail: info@open.ru, тел. +7 (495) 755-88-66)
2.3. Стоимость досрочного погашения облигаций: согласно пункту 5.6.2 Решения о выпуске ценных бумаг Расчетный агент определяет стоимость досрочного погашения Облигаций по следующей формуле:
Scall=Nom?? Min(P/P0 ;1),где
Scall – стоимость досрочного погашения одной Облигации, которую Эмитент выплачивает владельцу Облигации при наступлении обстоятельств, определенных в пункте 5.6.1. Решения о выпуске ценных бумаг, и предъявлении соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, указанной в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций, в российских рублях;
P - цена последней сделки c Базовым активом в основном режиме торгов соответствующего организатора торгов, указанного в отношении Базового актива в Сообщении об основных условиях выпуска, совершенной (заключенной) ранее 17 часов 00 минут московского времени в торговый день, предшествующий дате предъявления Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций;
P0 - цена последней сделки c Базовым активом в основном режиме торгов соответствующего организатора торгов, указанного в отношении Базового актива в Сообщении об основных условиях выпуска, совершенной (заключенной) ранее 17 часов 00 минут московского времени в торговый день, предшествующий дате начала размещения Облигаций.
Если Базовых активов более одного, то Расчетный агент при определении стоимости досрочного погашения Облигаций (Scall) под «Базовым активом» понимает тот из Базовых активов, указанных в Сообщении об основных условиях выпуска, цена P которого снизилась в процентах от цены P0 больше, чем у другого (других) Базового(-ых) актива(-ов), или повысилась меньше, чем у другого (других) Базового(-ых) актива(-ов).
2.4. Порядок осуществления досрочного погашения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении облигаций: требования владельцев облигаций о досрочном погашении могут быть предъявлены в порядке установленном законодательством РФ (ст. 60 ГК РФ) не позднее 30 дней с даты последнего опубликования уведомления о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации» по адресу: 115114, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЛЕТНИКОВСКАЯ, 2, СТР.4, e-mail: odo-bd@OPEN.RU, тел. +7 (495) 777-56-56.
3. Подпись
3.1. Генерального директора
АО «Открытие Брокер»
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” апреля 2024 г. М.П.