Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Сообщение о ненаступлении События для выплаты купонного дохода " (опубликовано 27.04.2024 14:09:49) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mokObm-A-C-AU2iQa1FVVCWzg-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Открытие Брокер»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739704772
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7710170659
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01015-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=741
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.04.2024
2. Содержание сообщения
Ценные бумаги, в отношении которых составлено настоящее сообщение, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Термины, используемые в настоящем сообщении и которые не определены в сообщении, имеют значение, данное им в Решении о выпуске ценных бумаг, зарегистрированном Банком России 10 июня 2021 года, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 6-02-01015-А, и/или Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг в отношении Облигаций от 12 июля 2021 года, и/или в Сообщении об основных условиях выпуска облигаций структурных бездокументарных с централизованным учетом прав серии СО-03, опубликованном в Ленте новостей 12 декабря 2022 года по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=K0iEDJt-CjECxGOhH1iOTjQ-B-B, далее - Сообщение об основных условиях выпуска, и/или в Сообщении о принятии Расчетным агентом, которым является Общество с ограниченной ответственностью «Финартэль Технологии» (ИНН: 9725002026, ОГРН: 1197746057190), решения о замене базового актива по облигациям структурным бездокументарным с централизованным учетом прав серии СО-03, опубликованном в ленте новостей 30 декабря 2022 года по адресу https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Bl81mH-Adg0ijRmOd9-AAy6w-B-B&q=0c4tMDM%3d, далее – Сообщение о замене базового актива.
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:
Ненаступление События для выплаты купонного дохода для Даты оценки 12 (26 апреля 2024 года), наступление которого влечет выплату купонного дохода по облигациям структурным бездокументарным с централизованным учетом прав серии СО-03 процентным с залоговым обеспечением, предназначенным для квалифицированных инвесторов, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного погашения по усмотрению эмитента в связи с наступлением случаев, не зависящих от воли эмитента, размещенным путем закрытой подписки (регистрационный номер 6-02-01015-А от 10 июня 2021 года), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A103DB0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DEXXXX, (далее – Облигации).
Информация о Базовом активе (Базовых активах):
Базовые активы:
Акции обыкновенные Публичного акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система», (ОГРН: 1027700003891, ISIN RU000A0DQZE3), организатор торгов, к торгам которого допущены акции – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;
Начальная цена Базового актива: 28,328 рублей за одну обыкновенную акцию;
Цена последней сделки с соответствующим Базовым активом в основном режиме торгов ПАО Московская Биржа, совершенной (заключенной) ранее 17 часов 00 минут московского времени Даты оценки 12: 25,518 рублей за одну обыкновенную акцию;
Значение соответствующего Базового актива в Дату оценки 12: 90,08%
Акции обыкновенные Публичного акционерного общества "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", (ОГРН: 1024701893336, ISIN RU000A0JPNN9), организатор торгов, к торгам которого допущены акции – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;
Начальная цена Базового актива: 0,20328 рублей за одну обыкновенную акцию;
Цена последней сделки с соответствующим Базовым активом в основном режиме торгов ПАО Московская Биржа, совершенной (заключенной) ранее 17 часов 00 минут московского времени Даты оценки 12: 0,1243 рублей за одну обыкновенную акцию;
Значение соответствующего Базового актива в Дату оценки 12: 61.15%
Акции обыкновенные Публичного акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", (ОГРН: 1042401810494, ISIN RU000A0JPKH7), организатор торгов, к торгам которого допущены акции – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;
Начальная цена Базового актива: 0,7937 рублей за одну обыкновенную акцию;
Цена последней сделки с соответствующим Базовым активом в основном режиме торгов ПАО Московская Биржа, совершенной (заключенной) ранее 17 часов 00 минут московского времени Даты оценки 12: 0,7232 рублей за одну обыкновенную акцию;
Значение соответствующего Базового актива в Дату оценки 12: 91.12%
Акции обыкновенные Публичного акционерного общества "Интер РАО ЕЭС", (ОГРН: 1022302933630, ISIN RU000A0JPNM1), организатор торгов, к торгам которого допущены акции – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;
Начальная цена Базового актива: 4,4155 рублей за одну обыкновенную акцию;
Цена последней сделки с соответствующим Базовым активом в основном режиме торгов ПАО Московская Биржа, совершенной (заключенной) ранее 17 часов 00 минут московского времени Даты оценки 12: 4,237 рублей за одну обыкновенную акцию;
Значение соответствующего Базового актива в Дату оценки 12: 95,96%
Акции обыкновенные Публичного акционерного общества "Юнипро", (ОГРН: 1058602056985, ISIN RU000A0JNGA5), организатор торгов, к торгам которого допущены акции – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;
Начальная цена Базового актива: 2,732 рублей за одну обыкновенную акцию;
Цена последней сделки с соответствующим Базовым активом в основном режиме торгов ПАО Московская Биржа, совершенной (заключенной) ранее 17 часов 00 минут московского времени Даты оценки 12: 2,205 рублей за одну обыкновенную акцию;
Значение соответствующего Базового актива в Дату оценки 12: 80,71%
Базовые активы одинаковы для всех случаев выплат по Облигациям (выплата купонного дохода, погашение и досрочное погашение Облигаций).
Уровень Барьера в целях установления факта наступления События для выплаты купонного дохода - 75 %, определен в Сообщении об основных условиях выпуска, опубликован в Ленте новостей
12 декабря 2022 года по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=K0iEDJt-CjECxGOhH1iOTjQ-B-B.
С учетом недостижения на Дату оценки 12 (26 апреля 2024 года) Значением каждого Базового актива уровня, равного или превышающего фиксированный Уровень Барьера, по информации, полученной Эмитентом от Расчетного агента, Событие для выплаты купонного дохода за 12 (Двенадцатый) купонный период не наступило.
Так как Событие для выплаты купонного дохода за 12 (Двенадцатый) купонный период не наступило, выплата купонного дохода за 12 (Двенадцатый) купонной период в дату выплаты купонного дохода за 12 (Двенадцатый) купонный период – 02 мая 2024 года по Облигациям не производится.
2.2 В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: событие не имеет отношение к третьему лицу (не связано с третьим лицом).
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой Облигации, установлен в Решении о выпуске ценных бумаг, регистрационный номер 6-02-01015-А от 10 июня 2021 года, порядок определения размера купонного дохода, выплачиваемого по каждой Облигации (в том числе порядок определения значений цен Базовых активов), определен Приказом Генерального директора АО «Открытие Брокер №21.07/12.1-ОД от 12 июля 2021 года.
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: облигации структурные бездокументарные с централизованным учетом прав серии СО-03, процентные неконвертируемые с залоговым обеспечением, предназначенные для квалифицированных инвесторов, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного погашения по усмотрению эмитента в связи с наступлением случаев, не зависящих от воли эмитента (регистрационный номер выпуска ценных бумаг 6-02-01015-А от 10 июня 2021 года), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A103DB0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DEXXXX.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 26.04.2023 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «Открытие Брокер»
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” апреля 20 24 г. М.П.
В пункте 2.1. сообщения о ненаступлении События для выплаты купонного дохода, опубликованного 27.04.2024 в 14:09:49, допущена ошибка в дате выплаты купонного дохода за 12 (Двенадцатый) купонный период , корректная дата - 02 мая 2024 года.
Генеральный директор
АО «Открытие Брокер»
(подпись)
Дата “ 27 ” апреля 20 24 г. М.П.