1. Управляющая компания: ООО "Управляющая компания "Доверие Капитал"
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами ФКЦБ № 21-000-1-00104 от 17.01.2003
3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Траст Первый», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 30 апреля 2003 года № 0108-14126704
4. Адрес, по которому можно получить более подробную информацию о фонде (адрес ПИФа): www.capital.trust.ru, Москва, Уланский переулок, д. 24, стр. 1 , Тел.: +7 (495) 789-98-38, факс +7 (495) 540-69-68
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 08.02.2008 1833,9
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 07.02.2008 1844,68
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,58
8. Стоимость чистых активов, руб., на 08.02.2008 276017830,89
9. Стоимость чистых активов, руб., на 07.02.2008 277882361,45
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,67
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу: www.capital.trust.ru, Москва, Уланский переулок, д. 24, стр. 1 , Тел.: +7 (495) 789-98-38, факс +7 (495) 540-69-68
Генеральный директор Балясов В.П.