Сообщение
об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Закрытое акционерное общество "Балтимор-Нева"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЗАО "Балтимор-Нева"
1.3. Место нахождения эмитента
196240, Россия, Санкт-Петербург, ул. Кубинская дом 78.
1.4. ОГРН эмитента
1027804908130
1.5. ИНН эмитента
7810245266
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
11670-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.baltimor.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг, и способ принятия решения (вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если
органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма
голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование)).
Решение о выпуске ценных бумаг утверждено Внеочередным общим собранием акционеров
Закрытого акционерного общества "Балтимор-Нева". Голосование проводилось путем совместного
присутствия акционеров.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.
Дата проведения собрания: "28" июля 2008г.;
Место проведения собрания: 196247, Россия, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.2, кабинет
№ 4.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг.
Протокол Внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "Балтимор-Нева" от "29" июля
2008г. №29/07.
2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и
итоги голосования.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания составляет 99 (Девяносто девять) голосов или 99 % голосов.
Кворум имеется.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА"- 99 (Девяносто девять) голосов или 100 % голосов, принимавших участие в голосовании по
данному вопросу:
ЗАО "БАЛТИМОР-ХОЛДИНГ", в лице Генерального директора Гудковой Милады Геннадьевны, действующей на основании
Устава
Вариант голосования "ЗА"
97
97,98
Баушева Е.О., в лице представителя Григорьева Сергея Анатольевича, действующего на основании Доверенности от 22.06.2008 г.,
зарегистрировано в реестре за № 3 - 8719
Вариант голосования "ЗА"
Число голосов 1
Процент от числа голосов, принимавших участие в голосовании по данному вопросу 1,01
Корчагина Л.И., в лице представителя Григорьева Сергея Анатольевича, действующего на основании
Доверенности от 21.06.2008 г.,
зарегистрировано в реестре за № 1 - 6989
Вариант голосования "ЗА"
Число голосов 1
Процент от числа голосов, принимавших участие в голосовании по данному вопросу 1,01
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.5. Сведения о ценных бумагах и условиях их размещения:
2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг.
Неконвертируемые документарные процентные облигации ЗАО "Балтимор-Нева" на
предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением (далее - Облигации).
2.5.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента).
Облигации погашаются в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала
размещения Облигаций выпуска.
Если дата погашения номинальной стоимости Облигаций приходится на выходной день,
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных
операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо
иной компенсации за такую задержку в платеже.
Дата начала и дата окончания периода погашения совпадают (погашение осуществляется в
один день).
Возможность досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.
2.5.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной
бумаги.
1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
2.5.4. Способ размещения ценных бумаг.
Открытая подписка.
2.5.5. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения.
Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается равной
100 (Ста) процентам от их номинальной стоимости и составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за
одну Облигацию.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций
также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный
купонный доход (НКД) на одну облигацию рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%,
где
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С1 - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;
T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;
T0- дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).
При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5
до 9.
2.5.6. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения.
Порядок определения даты начала размещения:
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после раскрытия
Эмитентом информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в соответствии с нормативными правовыми
актами РФ.
Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной
регистрации выпуска Облигаций и публично раскрывается Эмитентом.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения
Облигаций, определенных законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг.
Порядок определения даты окончания размещения: Датой окончания размещения является более
ранняя из следующих дат:
а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты
государственной регистрации выпуска Облигаций.
Выпуск облигаций размещать траншами не предполагается.
Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации
о выпуске ценных бумаг.
Порядок раскрытия такой информации: Сообщение о государственной регистрации выпуска
ценных бумаг будет опубликовано Эмитентом в следующем порядке с даты опубликования
информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее - лента новостей) - не позднее 1 (Одного)
дня;
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.baltimor.ru - не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете "Невское время" - не позднее 10 (Десяти) дней.
Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения в следующем порядке:
- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.baltimor.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре)
дня до даты начала размещения Облигаций.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций,
информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент публикует
сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети
Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
2.5.7. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении.
Общая номинальная стоимость Облигаций выпуска - 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
Погашение номинальной стоимости Облигаций производится платёжным агентом по
поручению и за счет Эмитента.
Подробный порядок погашения устанавливается Решением о выпуске ценных бумаг ЗАО
"Балтимор-Нева".
Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации
в безналичном порядке.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на
лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы
(приобретатели) Облигаций.
2.5.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг.
Возможность преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг не
предусмотрена.
2.5.9. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, -
факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии
ценных бумаг.
Регистрация Проспекта ценных бумаг осуществляется не по усмотрению Эмитента.
3. Подпись
3.1. Финансовый менеджер ЗАО "Балтимор-
Нева" (действующий на основании
доверенности №б/н от 10.01.2008г.)
Дерибина А.В.
(подпись)
3.2. Дата "29" июля 2008г.
М.П.