Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: ООО "УК "РИГрупп - управление активами"

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00269, выдана ФСФР России 04.05.2006

3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "РИГрупп - Фонд Единство" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 30.11.2006, N 0684-94120006

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): РФ, 109074, г. Москва, Славянская пл., дом 2/5/4, стр.3; тел. (495) 727-09-44 (доб.460,461,463)

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 24.11.08 792.11

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 21.11.08 790.80

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0.17

8. Стоимость чистых активов, руб., на 24.11.08 232882598.98

9. Стоимость чистых активов, руб., на 21.11.08 232497446.59

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0.17

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: РФ, 109074, г. Москва, Славянская пл., дом 2/5/4, стр.3; тел. (495) 727-09-44 (доб.460,461,463)

Генеральный директор Иванов Л.В.