Стоимость чистых активов и расчетная стоимость пая

ЗАО "ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент"

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № 21-000-1-00003 от 17 апреля 1996 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами без ограничения срока деятельности.

Место нахождения: Россия, 125993, Москва, Газетный пер., дом 5, тел.: 960-2-960

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами паевого инвестиционного фонда.

ОПИФ "Фонд Облигаций" зарегистрирован ФКЦБ РФ 0003-45047743 от 05.10.1996, ISIN RU0006631264

Цена пая на 21.09.2009: 9.7509 р., СЧА: 22 220 482.09 р.

Цена пая на предшествующую дату 18.09.2009: 9.6961 р., СЧА: 22 095 688.26 р.

Процентное изменение по сравнению с предшествующей датой: цена пая: 0.57%, СЧА: 0.56%

ОПИФ "Фонд Сбалансированный" зарегистрирован ФКЦБ РФ 0020-47357428 от 12.11.1997, ISIN RU0006631272

Цена пая на 21.09.2009: 40.9131 р., СЧА: 49 944 558.12 р.

Цена пая на предшествующую дату 18.09.2009: 41.3343 р., СЧА: 50 458 737.22 р.

Процентное изменение по сравнению с предшествующей датой: цена пая: -1.02%, СЧА: -1.02%

ОПИФ "Фонд Акций" зарегистрирован ФКЦБ РФ 006-45139385 от 02.12.1996, ISIN RU0006631280

Цена пая на 21.09.2009: 2 598.9340 р., СЧА: 195 968 269.60 р.

Цена пая на предшествующую дату 18.09.2009: 2 639.5201 р., СЧА: 199 028 595.40 р.

Процентное изменение по сравнению с предшествующей датой: цена пая: -1.54%, СЧА: -1.54%

ОПИФ "Индекс ММВБ" зарегистрирован ФКЦБ РФ 0084-59831742 от 22.01.2003, ISIN RU0002559873

Цена пая на 21.09.2009: 3.7612 р., СЧА: 67 863 139.42 р.

Цена пая на предшествующую дату 18.09.2009: 3.8472 р., СЧА: 69 414 664.46 р.

Процентное изменение по сравнению с предшествующей датой: цена пая: -2.24%, СЧА: -2.24%

ОПИФ "Фонд Акций Второго Эшелона" зарегистрирован ФКЦБ РФ 0763-94126026 от 15.03.2007, ISIN RU000A0JPFM7

Цена пая на 21.09.2009: 490.7223 р., СЧА: 8 950 082.83 р.

Цена пая на предшествующую дату 18.09.2009: 494.3822 р., СЧА: 9 016 834.94 р.

Процентное изменение по сравнению с предшествующей датой: цена пая: -0.74%, СЧА: -0.74%

ОПИФ акций "ПИОГЛОБАЛ - Нефть и газ" зарегистрирован ФКЦБ РФ 0779-94127238 от 29.03.2007, ISIN RU000A0JPFX4

Цена пая на 21.09.2009: 6 121.9132 р., СЧА: 789 504.21 р.

Цена пая на предшествующую дату 18.09.2009: 6 256.9211 р., СЧА: 806 915.32 р.

Процентное изменение по сравнению с предшествующей датой: цена пая: -2.16%, СЧА: -2.16%

ОПИФ акций "ПИОГЛОБАЛ - Металлургия и машиностроение" зарегистрирован ФКЦБ РФ 0780-94127315 от 29.03.2007, ISIN RU000A0JPFQ8

Цена пая на 21.09.2009: 7 123.5687 р., СЧА: 3 660 993.78 р.

Цена пая на предшествующую дату 18.09.2009: 7 225.9428 р., СЧА: 3 713 606.62 р.

Процентное изменение по сравнению с предшествующей датой: цена пая: -1.42%, СЧА: -1.42%

ОПИФ акций "ПИОГЛОБАЛ - Энергетика" зарегистрирован ФКЦБ РФ 0781-94125564 от 29.03.2007, ISIN RU000A0JPFL9

Цена пая на 21.09.2009: 4 153.2677 р., СЧА: 674 267.36 р.

Цена пая на предшествующую дату 18.09.2009: 4 126.2207 р., СЧА: 669 876.37 р.

Процентное изменение по сравнению с предшествующей датой: цена пая: 0.66%, СЧА: 0.66%

ОПИФ акций "ПИОГЛОБАЛ - Телекоммуникации" зарегистрирован ФКЦБ РФ 0782-94127155 от 29.03.2007, ISIN RU000A0JPFZ9

Цена пая на 21.09.2009: 6 079.4882 р., СЧА: 509 190.94 р.

Цена пая на предшествующую дату 18.09.2009: 6 155.7228 р., СЧА: 515 576.01 р.

Процентное изменение по сравнению с предшествующей датой: цена пая: -1.24%, СЧА: -1.24%