Стоимость чистых активов и расчетная стоимость пая

ЗАО "ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент"

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № 21-000-1-00003 от 17 апреля 1996 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами без ограничения срока деятельности.

Место нахождения: Россия, 125993, Москва, Газетный пер., дом 5, тел.: 960-2-960

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами паевого инвестиционного фонда.

ОПИФ "Фонд Облигаций" зарегистрирован ФКЦБ РФ 0003-45047743 от 05.10.1996, ISIN RU0006631264

Цена пая на 23.09.2009: 9.7483 р., СЧА: 22 214 508.69 р.

Цена пая на предшествующую дату 22.09.2009: 9.7657 р., СЧА: 22 254 263.08 р.

Процентное изменение по сравнению с предшествующей датой: цена пая: -0.18%, СЧА: -0.18%

ОПИФ "Фонд Сбалансированный" зарегистрирован ФКЦБ РФ 0020-47357428 от 12.11.1997, ISIN RU0006631272

Цена пая на 23.09.2009: 42.1890 р., СЧА: 51 502 210.01 р.

Цена пая на предшествующую дату 22.09.2009: 41.4972 р., СЧА: 50 657 650.29 р.

Процентное изменение по сравнению с предшествующей датой: цена пая: 1.67%, СЧА: 1.67%

ОПИФ "Фонд Акций" зарегистрирован ФКЦБ РФ 006-45139385 от 02.12.1996, ISIN RU0006631280

Цена пая на 23.09.2009: 2 697.1677 р., СЧА: 203 375 420.17 р.

Цена пая на предшествующую дату 22.09.2009: 2 643.9969 р., СЧА: 199 366 163.71 р.

Процентное изменение по сравнению с предшествующей датой: цена пая: 2.01%, СЧА: 2.01%

ОПИФ "Индекс ММВБ" зарегистрирован ФКЦБ РФ 0084-59831742 от 22.01.2003, ISIN RU0002559873

Цена пая на 23.09.2009: 3.8974 р., СЧА: 70 320 671.17 р.

Цена пая на предшествующую дату 22.09.2009: 3.8180 р., СЧА: 68 888 351.05 р.

Процентное изменение по сравнению с предшествующей датой: цена пая: 2.08%, СЧА: 2.08%

ОПИФ "Фонд Акций Второго Эшелона" зарегистрирован ФКЦБ РФ 0763-94126026 от 15.03.2007, ISIN RU000A0JPFM7

Цена пая на 23.09.2009: 517.8022 р., СЧА: 9 443 981.73 р.

Цена пая на предшествующую дату 22.09.2009: 505.7064 р., СЧА: 9 223 372.73 р.

Процентное изменение по сравнению с предшествующей датой: цена пая: 2.39%, СЧА: 2.39%

ОПИФ акций "ПИОГЛОБАЛ - Нефть и газ" зарегистрирован ФКЦБ РФ 0779-94127238 от 29.03.2007, ISIN RU000A0JPFX4

Цена пая на 23.09.2009: 6 264.2273 р., СЧА: 807 857.55 р.

Цена пая на предшествующую дату 22.09.2009: 6 190.4450 р., СЧА: 798 342.32 р.

Процентное изменение по сравнению с предшествующей датой: цена пая: 1.19%, СЧА: 1.19%

ОПИФ акций "ПИОГЛОБАЛ - Металлургия и машиностроение" зарегистрирован ФКЦБ РФ 0780-94127315 от 29.03.2007, ISIN RU000A0JPFQ8

Цена пая на 23.09.2009: 7 390.8077 р., СЧА: 3 798 335.11 р.

Цена пая на предшествующую дату 22.09.2009: 7 286.4836 р., СЧА: 3 744 720.13 р.

Процентное изменение по сравнению с предшествующей датой: цена пая: 1.43%, СЧА: 1.43%

ОПИФ акций "ПИОГЛОБАЛ - Энергетика" зарегистрирован ФКЦБ РФ 0781-94125564 от 29.03.2007, ISIN RU000A0JPFL9

Цена пая на 23.09.2009: 4 238.1357 р., СЧА: 688 045.35 р.

Цена пая на предшествующую дату 22.09.2009: 4 199.9710 р., СЧА: 681 849.46 р.

Процентное изменение по сравнению с предшествующей датой: цена пая: 0.91%, СЧА: 0.91%

ОПИФ акций "ПИОГЛОБАЛ - Телекоммуникации" зарегистрирован ФКЦБ РФ 0782-94127155 от 29.03.2007, ISIN RU000A0JPFZ9

Цена пая на 23.09.2009: 6 120.8805 р., СЧА: 512 657.77 р.

Цена пая на предшествующую дату 22.09.2009: 6 098.2812 р., СЧА: 510 764.96 р.

Процентное изменение по сравнению с предшествующей датой: цена пая: 0.37%, СЧА: 0.37%