Стоимость чистых активов и расчетная стоимость пая

ЗАО "ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент"

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № 21-000-1-00003 от 17 апреля 1996 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами без ограничения срока деятельности.

Место нахождения: Россия, 125993, Москва, Газетный пер., дом 5, тел.: 960-2-960

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами паевого инвестиционного фонда.

ОПИФ "Фонд Облигаций" зарегистрирован ФКЦБ РФ 0003-45047743 от 05.10.1996, ISIN RU0006631264

Цена пая на 24.09.2009: 9.7115 р., СЧА: 22 130 795.01 р.

Цена пая на предшествующую дату 23.09.2009: 9.7483 р., СЧА: 22 214 508.69 р.

Процентное изменение по сравнению с предшествующей датой: цена пая: -0.38%, СЧА: -0.38%

ОПИФ "Фонд Сбалансированный" зарегистрирован ФКЦБ РФ 0020-47357428 от 12.11.1997, ISIN RU0006631272

Цена пая на 24.09.2009: 41.7148 р., СЧА: 50 923 274.52 р.

Цена пая на предшествующую дату 23.09.2009: 42.1890 р., СЧА: 51 502 210.01 р.

Процентное изменение по сравнению с предшествующей датой: цена пая: -1.12%, СЧА: -1.12%

ОПИФ "Фонд Акций" зарегистрирован ФКЦБ РФ 006-45139385 от 02.12.1996, ISIN RU0006631280

Цена пая на 24.09.2009: 2 655.4352 р., СЧА: 200 228 652.96 р.

Цена пая на предшествующую дату 23.09.2009: 2 697.1677 р., СЧА: 203 375 420.17 р.

Процентное изменение по сравнению с предшествующей датой: цена пая: -1.55%, СЧА: -1.55%

ОПИФ "Индекс ММВБ" зарегистрирован ФКЦБ РФ 0084-59831742 от 22.01.2003, ISIN RU0002559873

Цена пая на 24.09.2009: 3.8454 р., СЧА: 69 383 156.40 р.

Цена пая на предшествующую дату 23.09.2009: 3.8974 р., СЧА: 70 320 671.17 р.

Процентное изменение по сравнению с предшествующей датой: цена пая: -1.33%, СЧА: -1.33%

ОПИФ "Фонд Акций Второго Эшелона" зарегистрирован ФКЦБ РФ 0763-94126026 от 15.03.2007, ISIN RU000A0JPFM7

Цена пая на 24.09.2009: 513.1385 р., СЧА: 9 358 922.39 р.

Цена пая на предшествующую дату 23.09.2009: 517.8022 р., СЧА: 9 443 981.73 р.

Процентное изменение по сравнению с предшествующей датой: цена пая: -0.90%, СЧА: -0.90%

ОПИФ акций "ПИОГЛОБАЛ - Нефть и газ" зарегистрирован ФКЦБ РФ 0779-94127238 от 29.03.2007, ISIN RU000A0JPFX4

Цена пая на 24.09.2009: 6 185.1221 р., СЧА: 797 655.86 р.

Цена пая на предшествующую дату 23.09.2009: 6 264.2273 р., СЧА: 807 857.55 р.

Процентное изменение по сравнению с предшествующей датой: цена пая: -1.26%, СЧА: -1.26%

ОПИФ акций "ПИОГЛОБАЛ - Металлургия и машиностроение" зарегистрирован ФКЦБ РФ 0780-94127315 от 29.03.2007, ISIN RU000A0JPFQ8

Цена пая на 24.09.2009: 7 334.8876 р., СЧА: 3 769 596.29 р.

Цена пая на предшествующую дату 23.09.2009: 7 390.8077 р., СЧА: 3 798 335.11 р.

Процентное изменение по сравнению с предшествующей датой: цена пая: -0.76%, СЧА: -0.76%

ОПИФ акций "ПИОГЛОБАЛ - Энергетика" зарегистрирован ФКЦБ РФ 0781-94125564 от 29.03.2007, ISIN RU000A0JPFL9

Цена пая на 24.09.2009: 4 220.4766 р., СЧА: 685 178.46 р.

Цена пая на предшествующую дату 23.09.2009: 4 238.1357 р., СЧА: 688 045.35 р.

Процентное изменение по сравнению с предшествующей датой: цена пая: -0.42%, СЧА: -0.42%

ОПИФ акций "ПИОГЛОБАЛ - Телекоммуникации" зарегистрирован ФКЦБ РФ 0782-94127155 от 29.03.2007, ISIN RU000A0JPFZ9

Цена пая на 24.09.2009: 6 070.5696 р., СЧА: 508 443.96 р.

Цена пая на предшествующую дату 23.09.2009: 6 120.8805 р., СЧА: 512 657.77 р.

Процентное изменение по сравнению с предшествующей датой: цена пая: -0.82%, СЧА: -0.82%