Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: ЗАО «УК АВК «Дворцовая площадь»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00038, выдана ФКЦБ России 26.07.2000

3. Название паевого инвестиционного фонда: 5. Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "АВК - Фонд долгосрочный" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 27.04.2001, N 0052-18548129

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 15, бизнес-центр "Сенатор", 2-й этаж, тел. (812) 327-00-23

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 30.10.09 1688.44

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 30.09.09 1590.31

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 6.17

8. Стоимость чистых активов, руб., на 30.10.09 6679880.04

9. Стоимость чистых активов, руб., на 30.09.09 6291676.10

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 6.17

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 15, бизнес-центр "Сенатор", 2-й этаж, тел. (812) 327-00-23

Генеральный директор Миндич М.Л.