Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Банка Москвы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "УК Банка Москвы"

1.3. Место нахождения эмитента: 123317, г. Москва, наб. Пресненская, д. 10

1.4. ОГРН эмитента: 1027739005700

1.5. ИНН эмитента: 7710211626

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21-000-1-00014

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7710211626/

2. Содержание сообщения

1. Управляющая компания: ЗАО "УК Банка Москвы"

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00014, выдана ФСФР России 04.02.1997

3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Звездный бульвар - звезды БРИК" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 03.10.2006, N 0634-94118877

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): http://www.bm-am.ru/ru/vyibor/bom_uk/zvezdny_bulvar/

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 21.01.14 885,14

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 20.01.14 880,16

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,57

8. Стоимость чистых активов, руб., на 21.01.14 56258789,59

9. Стоимость чистых активов, руб., на 20.01.14 56805281,25

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,96

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: http://www.bm-am.ru/ru/vyibor/bom_uk/zvezdny_bulvar/

Генеральный директор Дюдин С.Г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ЗАО "УК Банка Москвы"

__________________ Дюдин С.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.01.2014г. М.П.