Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Евротраст"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО УК "Евротраст"

1.3. Место нахождения эмитента: 603057, г.Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 13, литер ВВ1, оф. 104

1.4. ОГРН эмитента: 1075262010064

1.5. ИНН эмитента: 5262211350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21-000-1-00894

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5262211350/

2. Содержание сообщения

Сообщение управляющей компании Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного «Агрокапитал» о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного «Агрокапитал» на 30.05.14г.

1. Полное фирменное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Евротраст» (далее - управляющая компания).

2. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 01 августа 2012 г. № 21-000-1-00894, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

3. Название и тип паевого инвестиционного фонда: – Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Агрокапитал» (далее - фонд), правила доверительного управления фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам за № 1394-94199965 05.03.2009 г. (далее-Правила).

4. До приобретения инвестиционных паев можно получить подробную информацию о фонде и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденном Приказом ФСФР России от 22.06.2005 г. № 05-23/пз-н , можно по адресу г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.13, литер ВВ1, офис 104, тел. (831) 278-61-91 и на странице в сети Интернет: www.evrotrast.com. Информация, подлежащая в соответствии с правилами раскрытию путем опубликования в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

5. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами.

6. Содержание сообщения – Сообщение управляющей компании Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного «Агрокапитал» о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного «Агрокапитал» на 30.05.14г.

7. Стоимость чистых активов на 30.04.14 г.: 7 454 387 410,45 руб.

Стоимость чистых активов на 30.05.14 г.: 7 449 284 336,68 руб.

Процентное изменение стоимости чистых активов по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату ее определения: -0,07%

8. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.04.14 г.: 2 508,87 руб.

Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.05.14 г.: 2 507,15 руб.

Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату ее определения: -0,07%.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО УК "Евротраст"

__________________ Савина Т.М.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 02.06.2014г. М.П.