Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: ЗАО "УК Мономах"

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00072, выдана ФСФР РФ 28.06.2002

3. Название паевого инвестиционного фонда: ОПИФ акций "Мономах-Перспектива", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 15.09.1999, N 0035-18983813

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): www.monomah.ru, Новосибирск, пр-т Академика Лаврентьева, д. 2/2, тел.: +7 (383) 363-01-71, 8 (800) 1008-108

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 26.06.2014 3279,83

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 25.06.2014 3260,28

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,60

8. Стоимость чистых активов, руб., на 26.06.2014 32354184,51

9. Стоимость чистых активов, руб., на 25.06.2014 32161314,75

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,60

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 630090, г Новосибирск, просп Академика Лаврентьева, 2/2

Генеральный директор Жеребцов Д. О.