Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: ЗАО «Успешная управляющая компания РТ»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00585, выдана ФСФР России 06.09.2008

3. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Земли родного края", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 22.05.2014, N 2798

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): г. Казань, ул. Астрономическая, д. 8/21

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 30.09.2015 7231,15

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.08.2015 7231,87

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,01

8. Стоимость чистых активов, руб., на 30.09.2015 197534087,08

9. Стоимость чистых активов, руб., на 31.08.2015 197553510,92

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,01

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11..2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Астрономическая, д. 8/21

Генеральный директор Комиссаров А. Ю.