Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: ООО УК "АК БАРС КАПИТАЛ"

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00088, выдана ФСФР России 12.11.2002

3. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Родные просторы", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 10.02.2004, N 0181-70861407

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 420066, Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ибрагимова, 56

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.12.2015 14758,51

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 30.11.2015 14799,80

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,28

8. Стоимость чистых активов, руб., на 31.12.2015 252789634,40

9. Стоимость чистых активов, руб., на 30.11.2015 253496983,84

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,28

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11..2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 420066, РТ, г. Казань, пр. Ибрагимова, д.56

Генеральный директор Дорогов А. Н.