Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Данное сообщение публикуется в порядке корректировки информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении от 02.06.2016.

Ссылка на корректируемое сообщение:http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=aTIKK-CeIlUy9-CQgwLpsaIw-B-B&print=true#event

ООО УК «ДжиБиЭм Кэпитал»

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: ООО УК «ДжиБиЭм Кэпитал»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00773, выдана ФСФР России 27.10.2010

3. Название паевого инвестиционного фонда: ЗПИФ рентный "ДжиБиЭм - Бета", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 22.11.2012, N 0000-00002483

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. При приобретении (погашении) инвестиционных паев фондов может взиматься надбавка (скидка), уменьшающая доходность инвестирования. Прежде, чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Получить информацию о Фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондов, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно по адресу: Российская Федерация, 101000, г. Москва, Покровский б-р, д. 4/17, стр. 1, офис 36, по телефону + 7 (495) 723-74-34 или в сети Интернет по адресу http://www.gbm-capital.com/.

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.05.2016 1166,47

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 29.04.2016 1167,44

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,08

8. Стоимость чистых активов, руб., на 31.05.2016 1116982937,21

9. Стоимость чистых активов, руб., на 29.04.2016 1117917930,57

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,08

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11..2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 101000, г. Москва, Покровский б-р, д. 4/17, стр. 1

Генеральный директор Соркин П. В.

Краткое описание внесенных корректировок:

Изменена дата составления Стоимости чистых активов и Расчетной стоимости инвестиционного пая с 01.06.2016 на 31.05.2016 и с 03.05.2016 на 29.04.2016.