Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: ООО УК «ДжиБиЭм Кэпитал»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00773, выдана ФСФР России 27.10.2010

3. Название паевого инвестиционного фонда: ЗПИФ рентный "ДжиБиЭм - Альфа", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 21.12.2011, N 0000-00002286

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. При приобретении (погашении) инвестиционных паев фондов может взиматься надбавка (скидка), уменьшающая доходность инвестирования. Прежде, чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Получить информацию о Фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондов, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно по адресу: Российская Федерация, 101000, г. Москва, Покровский б-р, д. 4/17, стр. 1, офис 36, по телефону + 7 (495) 723-74-34 или в сети Интернет по адресу http://www.gbm-capital.com/.

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 29.07.2016 1190,83

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 30.06.2016 1191,88

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,09

8. Стоимость чистых активов, руб., на 29.07.2016 1196117063,93

9. Стоимость чистых активов, руб., на 30.06.2016 1197164952,98

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,09

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11..2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 101000, г. Москва, Покровский б-р, д. 4/17, стр. 1

Генеральный директор Соркин П. В.