Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: Закрытое акционерное общество «Кубанская управляющая компания».

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00635 выдана ФСФР России 14 февраля 2009 года.

3. Название паевого инвестиционного фонда: ЗПИФ недвижимости "Покровский", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 20.09.2007г. № 0995-58229457.

4. Адрес, по которому можно получить более подробную информацию о фонде (адрес ПИФа): 350020, Российская Федерация, город Краснодар, улица Одесская, дом 48, литер А3, офис 731.

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 30.09.2016г. составила: 1 509,39;

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 31.08.2016г. составила: 1 524,12;

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: - 0,97.

8. Стоимость чистых активов, руб., на 30.09.2016г. составила: 1 070 826 781,25;

9. Стоимость чистых активов, руб., на 31.08.2016г. составила: 1 081 276 658,94;

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: - 0,97.

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом и получить более подробную информацию о Фонде можно по адресу: 350020, Российская Федерация, город Краснодар, улица Одесская, дом 48, литер А3, офис 731, по телефону (861) 210-43-87 или в сети Интернет по адресу: www.kubuk.ru.

Директор

ЗАО «Кубанская управляющая компания» Медведев С.А.