Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
(инсайдерская информация)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент Возрождение 1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ИАВ 1»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125171, г.. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 1, этаж 8
1.4. ОГРН эмитента 1117746538513
1.5. ИНН эмитента 7743823014
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 76791-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30194, http://www.iav1.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
неконвертируемые документарные процентные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «Б», обязательства по которым исполняются после надлежащего исполнения обязательств Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент Возрождение 1" (далее по тексту – "Эмитент") по облигациям с ипотечным покрытием класса «А», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JS4Y0
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-02-76791-Н от 01.12.2011г..
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: дата начала девятнадцатого купонного периода: 10 августа 2016 года;
дата окончания девятнадцатого купонного периода: 10 ноября 2016 года.
2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента класса «Б» по девятнадцатому купонному периоду: 35 490 877,18 рублей.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента класса «Б» по девятнадцатому купонному периоду: 31,13 рублей
Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости облигаций эмитента класса «Б»: 1 140 086 000,00 рублей
Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной облигации эмитента класса «Б»: 1 000 рублей
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество 1 140 086 (Один миллион сто сорок тысяч восемьдесят шесть) штук.
2.6. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Облигациям класса «Б» осуществлена денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 31 октября 2016 года
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям эмитента должно быть исполнено: 10 ноября 2016 года
2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента, за соответствующий отчетный (купонный) период):
- общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента класса «Б» по девятнадцатому купону: 35 490 877,18 рублей.
- общий размер полного погашения по облигациям эмитента класса «А», по девятнадцатому купонному периоду: 1 140 086 000,00 рублей
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "ТМФ РУС" - осуществляющего функции единоличного исполнительного органа ЗАО "ИАВ 1" на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №б/н от «12» августа 2011 г. Д.С. Шарп Д. С. Шарп
(подпись)
3.2. Дата 10 ноября 20 16 г. М.П.