Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: ЗАО "КОНКОРДИЯ - эссет менеджмент"

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00090, выдана ФСФР РФ 12.11.2002

3. Название паевого инвестиционного фонда: "Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Конкордия - АВАНТАЖ" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 17.11.2004, N 0282-74059345

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): РФ, 129090, г. Москва, ул. Мещанская, д.7/21, стр.1, офис 38.

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.05.07 118093.76

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 28.05.07 119261.06

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.98

8. Стоимость чистых активов, руб., на 31.05.07 269844297.88

9. Стоимость чистых активов, руб., на 28.05.07 355632506.85

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -24.12

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: РФ, 129090, г. Москва, ул. Мещанская, д.7/21, стр.1, офис 38.

Генеральный директор Симагин Д.В.