Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: ЗАО "КОНКОРДИЯ - эссет менеджмент"

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00090, выдана ФСФР РФ 12.11.2002

3. Название паевого инвестиционного фонда: "Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Родэкс Недвижимость Первый" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 13.07.2006, N 0954-94120118

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): РФ, 129090, г. Москва, ул. Мещанская, д. 7/21, стр. 1, офис 38

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.05.07 11592.32

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 28.04.07 11601.89

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.08

8. Стоимость чистых активов, руб., на 31.05.07 1012009684.45

9. Стоимость чистых активов, руб., на 28.04.07 1012845311.84

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.08

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: РФ, 129090, г. Москва, ул. Мещанская, д. 7/21, стр. 1, офис 38

Генеральный директор Симагин Д.В.