Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Сэтл Групп"

1.3. Место нахождения эмитента: 196066, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 212, лит. А

1.4. ОГРН эмитента: 1027804904445

1.5. ИНН эмитента: 7810245481

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36160-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7975

2. Содержание сообщения

О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-01 номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый день) с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций, идентификационный номер 4-36160-R-001P-02E от 04.10.2017 г., ISIN не присвоен.

2.2. Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации: идентификационный номер Программы биржевых облигаций: 4-36160-R-001P-02E от 04.10.2017 г., идентификационный номер выпуску ценных бумаг в настоящий момент не присвоен.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Решение об определении процентной ставки купона на первый купонный период принято единоличным исполнительным органом – Генеральным директором (Приказ №11 от 20.10.2017г.). Решение об определении процентных ставок купонов по Биржевым облигациям по купонным периодам со второго по двадцатый равными процентной ставке купона по первому купонному периоду принято единоличным исполнительным органом – Генеральным директором (Приказ №10 от 19.10.2017г.).

2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Решение об определении процентной ставки купона на первый купонный период принято 20 октября 2017 г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

Биржевые облигации имеют 20 (Двадцать) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода равна 91 (Девяноста одному) дню.

Номер купонного периода: 1 (Первый)

Дата начала первого купонного периода или порядок ее определения: Дата начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания первого купонного периода или порядок ее определения: 91-й день (Девяносто первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 2 (Второй)

Дата начала второго купонного периода или порядок ее определения: 91-й день (Девяносто первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания второго купонного периода или порядок ее определения: 182-й день (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 3 (Третий)

Дата начала третьего купонного периода или порядок ее определения: 182-й день (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания третьего купонного периода или порядок ее определения: 273-й день (Двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 4 (Четвертый)

Дата начала четвертого купонного периода или порядок ее определения: 273-й день (Двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания четвертого купонного периода или порядок ее определения: 364-й день (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 5 (Пятый)

Дата начала пятого купонного периода или порядок ее определения: 364-й день (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания пятого купонного периода или порядок ее определения: 455-й день (Четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 6 (Шестой)

Дата начала шестого купонного периода или порядок ее определения: 455-й день (Четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания шестого купонного периода или порядок ее определения: 546-й день (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 7 (Седьмой)

Дата начала седьмого купонного периода или порядок ее определения: 546-й день (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания седьмого купонного периода или порядок ее определения: 637-й день (Шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 8 (Восьмой)

Дата начала восьмого купонного периода или порядок ее определения: 637-й день (Шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания восьмого купонного периода или порядок ее определения: 728-й день (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 9 (Девятый)

Дата начала девятого купонного периода или порядок ее определения: 728-й день (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания девятого купонного периода или порядок ее определения: 819-й день (Восемьсот девятнадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 10 (Десятый)

Дата начала десятого купонного периода или порядок ее определения: 819-й день (Восемьсот девятнадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания десятого купонного периода или порядок ее определения: 910-й день (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 11 (Одиннадцатый)

Дата начала одиннадцатого купонного периода или порядок ее определения: 910-й день (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания одиннадцатого купонного периода или порядок ее определения: 1001-й день (Одна тысяча первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 12 (Двенадцатый)

Дата начала двенадцатого купонного периода или порядок ее определения: 1001-й день (Одна тысяча первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания двенадцатого купонного периода или порядок ее определения: 1092-й день (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 13 (Тринадцатый)

Дата начала тринадцатого купонного периода или порядок ее определения: 1092-й день (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания тринадцатого купонного периода или порядок ее определения: 1183-й день (Одна тысяча сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 14 (Четырнадцатый)

Дата начала четырнадцатого купонного периода или порядок ее определения: 1183-й день (Одна тысяча сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания четырнадцатого купонного периода или порядок ее определения: 1274-й день (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 15 (Пятнадцатый)

Дата начала пятнадцатого купонного периода или порядок ее определения: 1274-й день (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания пятнадцатого купонного периода или порядок ее определения: 1365-й день (Одна тысяча триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 16 (Шестнадцатый)

Дата начала шестнадцатого купонного периода или порядок ее определения: 1365-й день (Одна тысяча триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания шестнадцатого купонного периода или порядок ее определения: 1456-й день (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 17 (Семнадцатый)

Дата начала семнадцатого купонного периода или порядок ее определения: 1456-й день (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания семнадцатого купонного периода или порядок ее определения: 1547-й день (Одна тысяча пятьсот сорок седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 18 (Восемнадцатый)

Дата начала восемнадцатого купонного периода или порядок ее определения: 1547-й день (Одна тысяча пятьсот сорок седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания восемнадцатого купонного периода или порядок ее определения: 1638-й день (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 19 (Девятнадцатый)

Дата начала девятнадцатого купонного периода или порядок ее определения: 1638-й день (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания девятнадцатого купонного периода или порядок ее определения: 1729-й день (Одна тысяча семьсот двадцать девятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 20 (Двадцатый)

Дата начала двадцатого купонного периода или порядок ее определения: 1729-й день (Одна тысяча семьсот двадцать девятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания двадцатого купонного периода или порядок ее определения: 1820-й день (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии) и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям эмитента:

За 1-й купонный период – 120 900 000,00 (Сто двадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей;

За 2-й купонный период – 120 900 000,00 (Сто двадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей;

За 3-й купонный период – 120 900 000,00 (Сто двадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей;

За 4-й купонный период – 120 900 000,00 (Сто двадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей;

За 5-й купонный период – 120 900 000,00 (Сто двадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей;

За 6-й купонный период – 120 900 000,00 (Сто двадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей;

За 7-й купонный период – 120 900 000,00 (Сто двадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей;

За 8-й купонный период – 120 900 000,00 (Сто двадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей;

За 9-й купонный период – 120 900 000,00 (Сто двадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей;

За 10-й купонный период – 120 900 000,00 (Сто двадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей;

За 11-й купонный период – 120 900 000,00 (Сто двадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей;

За 12-й купонный период – 120 900 000,00 (Сто двадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей;

За 13-й купонный период – 107 600 000,00 (Сто семь миллионов шестьсот тысяч) рублей;

За 14-й купонный период – 94 300 000,00 (Девяносто четыре миллиона триста тысяч) рублей;

За 15-й купонный период – 81 000 000,00 (Восемьдесят один миллион) рублей;

За 16-й купонный период – 67 700 000,00 (Шестьдесят семь миллионов семьсот тысяч) рублей;

За 17-й купонный период – 54 400 000,00 (Пятьдесят четыре миллиона четыреста тысяч) рублей;

За 18-й купонный период – 41 100 000,00 (Сорок один миллион сто тысяч) рублей;

За 19-й купонный период – 27 800 000,00 (Двадцать семь миллионов восемьсот тысяч) рублей;

За 20-й купонный период – 14 500 000,00 (Четырнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей;

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию эмитента:

За 1-й купонный период – 24 (Двадцать четыре) рубля 18 копеек;

За 2-й купонный период – 24 (Двадцать четыре) рубля 18 копеек;

За 3-й купонный период – 24 (Двадцать четыре) рубля 18 копеек;

За 4-й купонный период – 24 (Двадцать четыре) рубля 18 копеек;

За 5-й купонный период – 24 (Двадцать четыре) рубля 18 копеек;

За 6-й купонный период – 24 (Двадцать четыре) рубля 18 копеек;

За 7-й купонный период – 24 (Двадцать четыре) рубля 18 копеек;

За 8-й купонный период – 24 (Двадцать четыре) рубля 18 копеек;

За 9-й купонный период – 24 (Двадцать четыре) рубля 18 копеек;

За 10-й купонный период – 24 (Двадцать четыре) рубля 18 копеек;

За 11-й купонный период – 24 (Двадцать четыре) рубля 18 копеек;

За 12-й купонный период – 24 (Двадцать четыре) рубля 18 копеек;

За 13-й купонный период – 21 (Двадцать один) рубль 52 копейки;

За 14-й купонный период – 18 (Восемнадцать) рублей 86 копеек;

За 15-й купонный период – 16 (Шестнадцать) рублей 20 копеек;

За 16-й купонный период – 13 (Тринадцать) рублей 54 копейки;

За 17-й купонный период – 10 (Десять) рублей 88 копеек;

За 18-й купонный период – 8 (Восемь) рублей 22 копейки;

За 19-й купонный период – 5 (Пять) рублей 56 копеек;

За 20-й купонный период – 2 (Два) рубля 90 копеек.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в российских рублях, в безналичном порядке.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате процентов по облигациям эмитента, должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате процентов по облигациям должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока:

По 1-му купонному периоду: 91-й день (Девяносто первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

По 2-му купонному периоду: 182-й день (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

По 3-му купонному периоду: 273-й день (Двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

По 4-му купонному периоду: 364-й день (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

По 5-му купонному периоду: 455-й день (Четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

По 6-му купонному периоду: 546-й день (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

По 7-му купонному периоду: 637-й день (Шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

По 8-му купонному периоду: 728-й день (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

По 9-му купонному периоду: 819-й день (Восемьсот девятнадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

По 10-му купонному периоду: 910-й день (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

По 11-му купонному периоду: 1001-й день (Одна тысяча первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

По 12-му купонному периоду: 1092-й день (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

По 13-му купонному периоду: 1183-й день (Одна тысяча сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

По 14-му купонному периоду: 1274-й день (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

По 15-му купонному периоду: 1365-й день (Одна тысяча триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

По 16-му купонному периоду: 1456-й день (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

По 17-му купонному периоду: 1547-й день (Одна тысяча пятьсот сорок седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

По 18-му купонному периоду: 1638-й день (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

По 19-му купонному периоду: 1729-й день (Одна тысяча семьсот двадцать девятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

По 20-му купонному периоду: 1820-й день (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Я.Л. Изак

3.2. Дата 20.10.2017г.