Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: АО ВТБ Капитал Управление активами

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00059, выдана ФСФР России 06.03.2002

3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Сбалансированный», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 13.09.2007, N 0962-94131346

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 16.03.2018 25,33

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 15.03.2018 25,24

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,36

8. Стоимость чистых активов, руб., на 16.03.2018 441884037,34

9. Стоимость чистых активов, руб., на 15.03.2018 434742633,69

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 1,64

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 123112, Россия, г. Москва, Пресненская наб., д. 10

Генеральный директор С.Г. Дюдин