Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Раскрытие информации УК ПИФов

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью "УК Управление инвестициями"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "УК Управление инвестициями"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1037739222620

1.5. ИНН эмитента: 7710288918

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21-000-1-00007

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7710288918

1.9. Место нахождения офиса продаж инвестиционных паев: 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 54, стр. 2

2. Содержание сообщения

Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью "УК Управление инвестициями"

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: 21-000-1-00007

Лицензирующий орган: ФКЦБ РФ

Дата выдачи лицензии: 26.08.1996

Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Финам – Капитальные вложения»

Регистрационный номер фонда: 0464-93295436

Регистрирующий орган: ФСФР России

Дата регистрации фонда: 26.01.2006

Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 54, стр. 2; телефон+7(495)669-77-07

Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 31.05.2018 163.11

Расчетная стоимость инвестиционного пая руб. на 29.06.2018 156.94

Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -3.78

Стоимость чистых активов, руб., на 31.05.2018 11932034798.55

Стоимость чистых активов, руб., на 29.06.2018 11480242314.86

Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -3.79

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 54, стр. 2; телефон +7(495) 669-77-07

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ООО "УК Управление инвестициями" И.А. Ашихмина

3.2. Дата: 02.07.2018