Сообщение о существенном факте
о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ВТБ 24 (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 35
1.4. ОГРН эмитента 1027739207462
1.5. ИНН эмитента 7710353606
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01623-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb24.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=398
2. Содержание сообщения
2.1.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: облигации с ипотечным покрытием неконвертируемые документарные процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 7-ИП класса «А» с возможностью досрочного погашения в количестве 3 800 034 (Три миллиона восемьсот тысяч тридцать четыре) штуки номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 06.12.2044, размещаемые по закрытой подписке, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV1E3 (далее - «Облигации»).
2.2.Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 41801623B от 21.11.2014.
2.3. Отчетный (купонный) период (даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
Дата начала двенадцатого купонного периода: 06.09.2017.
Дата окончания двенадцатого купонного периода: 06.12.2017.
2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый купонный период:
За первый купонный период 06.03.2015 подлежало выплате:
Общий размер процентов: 80 598 721 (Восемьдесят миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч семьсот двадцать один) рубль 14 копеек. Размер процентов по одной Облигации: 21 (Двадцать один) рубль 21 копейка.
За второй купонный период 06.06.2015 подлежало выплате:
Общий размер процентов: 82 270 736 (Восемьдесят два миллиона двести семьдесят тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 10 копеек. Размер процентов по одной Облигации: 21 (Двадцать один) рубль 65 копеек.
За третий купонный период 07.09.2015 подлежало выплате:
Общий размер процентов: 79 040 707 (Семьдесят девять миллионов сорок тысяч семьсот семь) рублей 20 копеек.
Размер процентов по одной Облигации: 20 (Двадцать) рублей 80 копеек.
За четвертый купонный период 07.12.2015 подлежало выплате:
Общий размер процентов: 75 126 672 (Семьдесят пять миллионов сто двадцать шесть тысяч шестьсот семьдесят два) рубля 18 копеек.
Размер процентов по одной Облигации: 19 (Девятнадцать) рублей 77 копеек.
За пятый купонный период 06.03.2016 подлежало выплате:
Общий размер процентов: 71 516 639 (Семьдесят один миллион пятьсот шестнадцать тысяч шестьсот тридцать девять) рублей 88 копеек.
Размер процентов по одной Облигации: 18 (Восемнадцать) рублей 82 копейки.
За шестой купонный период 06.06.2016 подлежало выплате:
Общий размер процентов: 69 350 620 (Шестьдесят девять миллионов триста пятьдесят тысяч шестьсот двадцать) рублей 50 копеек.
Размер процентов по одной Облигации: 18 (Восемнадцать) рублей 25 копеек.
За седьмой купонный период 06.09.2016 подлежало выплате:
Общий размер процентов: 65 474 585 (Шестьдесят пять миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят пять) рублей 82 копейки.
Размер процентов по одной Облигации: 17 (Семнадцать) рублей 23 копейки.
За восьмой купонный период 06.12.2016 подлежало выплате:
Общий размер процентов: 61 750 552 (Шестьдесят один миллион семьсот пятьдесят тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 50 копеек.
Размер процентов по одной Облигации: 16 (Шестнадцать) рублей 25 копеек.
За девятый купонный период 06.03.2017 подлежало выплате:
Общий размер процентов: 56 810 508 (Пятьдесят шесть миллионов восемьсот десять тысяч пятьсот восемь) рублей, 30 копеек
Размер процентов по одной Облигации: 14 (Четырнадцать) рублей 95 копеек
За десятый купонный период 06.06.2017 подлежало выплате:
Общий размер процентов: 54 644 488 (Пятьдесят четыре миллиона шестьсот сорок четыре тысячи четыреста восемьдесят восемь) рублей 92 копейки
Размер процентов по одной Облигации: 14 (Четырнадцать) рублей 38 копеек.
За одиннадцатый купонный период 06.09.2017 подлежало выплате:
Общий размер процентов: 51 604 461 (Пятьдесят один миллион шестьсот четыре тысячи четыреста шестьдесят один) рубль 72 копейки.
Размер процентов по одной Облигации: 13 (Тринадцать) рублей 58 копеек.
За двенадцатый купонный период 06.12.2017 подлежало выплате:
Общий размер процентов: 48 032 429 (Сорок восемь миллионов тридцать две тысячи четыреста двадцать девять) рублей 76 копеек.
Размер процентов по одной Облигации: 12 (двенадцать рублей) 64 копейки.
2.5 Количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате: 3 800 034 (Три миллиона восемьсот тысяч тридцать четыре) штуки.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: Выплата купонного дохода по Облигациям за соответствующий купонный период производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 05.12.2017.
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено: 06.12.2017.
2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенной серии, по каждому купонному периоду, за который такой доход выплачивался:
За первый купонный период 06.03.2015 выплачено:
Общий размер процентов: 80 598 721 (Восемьдесят миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч семьсот двадцать один) рубль 14 копеек.
За второй купонный период 08.06.2015 выплачено:
Общий размер процентов: 82 270 736 (Восемьдесят два миллиона двести семьдесят тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 10 копеек.
За третий купонный период 07.09.2015 выплачено:
Общий размер процентов: 79 040 707 (Семьдесят девять миллионов сорок тысяч семьсот семь) рублей 20 копеек.
За четвертый купонный период 07.12.2015 выплачено:
Общий размер процентов: 75 126 672 (Семьдесят пять миллионов сто двадцать шесть тысяч шестьсот семьдесят два) рубля 18 копеек.
За пятый купонный период 09.03.2016 выплачено:
Общий размер процентов: 71 516 639 (Семьдесят один миллион пятьсот шестнадцать тысяч шестьсот тридцать девять) рублей 88 копеек.
За шестой купонный период 06.06.2016 выплачено:
Общий размер процентов: 69 350 620 (Шестьдесят девять миллионов триста пятьдесят тысяч шестьсот двадцать) рублей 50 копеек.
За седьмой купонный период 06.09.2016 выплачено:
Общий размер процентов: 65 474 585 (Шестьдесят пять миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят пять) рублей 82 копейки.
За восьмой купонный период 06.12.2016 выплачено:
Общий размер процентов: 61 750 552 (Шестьдесят один миллион семьсот пятьдесят тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 50 копеек.
За девятый купонный период 06.03.2017 выплачено:
Общий размер процентов: 56 810 508 (Пятьдесят шесть миллионов восемьсот десять тысяч пятьсот восемь) рублей, 30 копеек
За десятый купонный период 06.06.2017 выплачено:
Общий размер процентов: 54 644 488 (Пятьдесят четыре миллиона шестьсот сорок четыре тысячи четыреста восемьдесят восемь) рублей 92 копейки.
За одиннадцатый купонный период 06.09.2017 выплачено:
Общий размер процентов: 51 604 461 (Пятьдесят один миллион шестьсот четыре тысячи четыреста шестьдесят один) рубль 72 копейки.
За двенадцатый купонный период 06.12.2017 выплачено:
Общий размер процентов: 48 032 429 (Сорок восемь миллионов тридцать две тысячи четыреста двадцать девять) рублей 76 копеек.
2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента: доходы по облигациям с ипотечным покрытием неконвертируемым документарным процентным на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 7-ИП класса «А» с возможностью досрочного погашения эмитента за двенадцатый купонный период выплачены в полном объеме.
3. Подпись
3.1. Вице-президент, Руководитель
по структурному финансированию и
секьюритизации активов Казначейства
Финансового департамента Котерев М.А.
3.2. Дата “ 06 ” декабря 20 17 г. М.П.