Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая" (опубликовано 01.11.2018 16:23:00) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=i9H1cXFc-AE2riLcZ88lg2A-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:

Внесение изменений в пункт 5 и 8.

1. Управляющая компания: ООО «УК «Навигатор»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00102, выдана ФСФР России 24.12.2002

3. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Сто одиннадцать", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 23.08.2016, N 3204

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 129110, Москва г, Гиляровского, дом № 39, строение 3, эт.12 ,ком.17

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.10.2018 869,62

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 28.09.2018 868,40

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,14

8. Стоимость чистых активов, руб., на 31.10.2018 1587287040,82

9. Стоимость чистых активов, руб., на 28.09.2018 1585072066,42

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,14

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 12, ком. 17

Генеральный директор А.А. Ловчикова