Сообщение о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Транснефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Транснефть»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027700049486
1.5. ИНН эмитента: 7706061801
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00206-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636; http://www.transneft.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-11 ПАО «Транснефть» (далее – Биржевые облигации), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-00206-A-001P-02E от 06.04.2016 (далее – Программа биржевых облигаций).
2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: Идентификационный номер выпуска и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоены.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определен решением принятым единоличным исполнительным органом – Президентом ПАО «Транснефть» «24» мая 2019 г. (Приказ № 80 от «24» мая 2019 г.), в соответствии с Программой биржевых облигаций и Проспектом ценных бумаг, утвержденными решением Совета директоров ПАО «Транснефть» (далее – «Эмитент») «14» марта 2016 г., протокол от «15» марта 2016 г. № 3.
Содержание принятого решения:
«Установить ставку первого купона по Биржевым облигациям серии БО-001Р-11 ПАО «Транснефть» в размере 7,90% (семи целых девяноста сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за первый купонный период в размере 39,39 руб. (тридцати девяти рублей тридцати девяти копеек) на одну Биржевую облигацию серии БО-001Р-11. Установить ставки второго и третьего купонов по Биржевым облигациям серии БО-001Р-11 равными ставке первого купона.».
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «24» мая 2019 г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
№ купонного периода Дата начала купонного периода Дата окончания купонного периода
1-й купонный период с 31.05.2019 по 29.11.2019
2-й купонный период с 29.11.2019 по 29.05.2020
3-й купонный период с 29.05.2020 по 27.11.2020
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов Биржевым облигациям Эмитента:
1-й купонный период 590 850 000,00 (пятьсот девяносто миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
2-й купонный период 590 850 000,00 (пятьсот девяносто миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
3-й купонный период 590 850 000,00 (пятьсот девяносто миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию Эмитента:
1-й купонный период 39,39 руб. (тридцать девять) рублей 39 копеек
2-й купонный период 39,39 руб. (тридцать девять) рублей 39 копеек
3-й купонный период 39,39 руб. (тридцать девять) рублей 39 копеек
Общий размер процентов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям Эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации Эмитента:
1-й купонный период 7,90% (семь целых девяносто сотых) процентов годовых
2-й купонный период 7,90% (семь целых девяносто сотых) процентов годовых
3-й купонный период 7,90% (семь целых девяносто сотых) процентов годовых
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока:
№ купонного периода Дата окончания купонного периода
1-й купонный период 29.11.2019
2-й купонный период 29.05.2020
3-й купонный период 27.11.2020
3. Подпись
3.1. Первый вице-президент (доверенность от 02.11.2018 №121)
М.С. Гришанин
3.2. Дата 24.05.2019г.