Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: АО «Сбербанк Управление Активами»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00010, выдана ФКЦБ России 12.09.1996

3. Название паевого инвестиционного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 24.12.2018, N 3629

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1, этаж 13.

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 13.06.2019 1058,04

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 11.06.2019 1058,44

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,04

8. Стоимость чистых активов, руб., на 13.06.2019 846431581,07

9. Стоимость чистых активов, руб., на 11.06.2019 846753561,32

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,04

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1, этаж 13.

Генеральный директор Е.Ю. Зайцев