Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: АО "УК "Феникс Капитал"

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00835, выдана Банк России 11.10.2011

3. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд "ТФБ-Рентный инвестиционный фонд", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 02.06.2009, N 1444-94199456

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 420111, Россия, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Чернышевского, д.43/2

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 30.09.2019 23402,11

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 30.08.2019 23419,7200

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,08

8. Стоимость чистых активов, руб., на 30.09.2019 6632790885,60

9. Стоимость чистых активов, руб., на 30.08.2019 6637782458,8600

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,08

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 125047, г. Москва, переулок Оружейный, дом 15А, ЭТ 5 ПОМ 20 КОМ 1

Генеральный директор Н.В. Глазунов