Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: АО «Сбербанк Управление Активами»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00010, выдана ФКЦБ России 12.09.1996

3. Название паевого инвестиционного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Эс энд Пи 500", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 19.03.2019, N 3692

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): Москва, Пресненская набережная, дом 8, стр. 1, этаж 13

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая доллары США на 17.10.2019 16,01

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая доллары США на 16.10.2019 15,96

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,31

8. Стоимость чистых активов доллары США на 17.10.2019 4802846,03

9. Стоимость чистых активов доллары США на 16.10.2019 4789244,98

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,28

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, стр. 1, этаж 13.

Генеральный директор Е.Ю. Зайцев