Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента. Публичное акционерное общество
«Сбербанк России»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента. ПАО Сбербанк
1.3 Место нахождения эмитента. Российская Федерация, г. Москва
1.4 ОГРН эмитента.
1027700132195
1.5 ИНН эмитента.
7707083893
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 1481В
1.7 Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043, www.sberbank.com
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо). 20.11.2019
2. Содержание сообщения
2.1 Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг. Принятие решения о выплате дополнительного дохода по биржевым облигациям серии ИОС_PRT_EC-60M-001Р-180R (далее – Биржевые облигации), размещаемым в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 401481В001P02E от 21.10.2015, далее – Программа)
2.2 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица. Привести информацию не предполагается возможным, информация затрагивает потенциальных инвесторов Биржевых облигаций эмитента.
2.3 Наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения. Приказ Президента, Председателя Правления ПАО Сбербанк от 20.11.2019 № 456-О
Содержание принятого решения: Дополнительный доход является процентным доходом по Биржевым облигациям, определяемым как процент от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевой облигации, рассчитываемый исходя из сложившейся стоимости Базового актива.
Дополнительный доход выплачивается в Дату начала погашения Биржевых облигаций, установленную в соответствии с пунктом 9.2 Программы и п. 9.2 Условий выпуска. и только в случае, если Дополнительный доход будет больше 0.
Базовый актив: Индекс «Экономические Циклы Economic Cycles Index», идентификатор в информационной системе Блумберг: SBERECCY Index
Порядок определения значения Базового актива:
Значение Базового актива, раскрытое (опубликованное) за соответствующий Рабочий день Базового актива, на странице в сети Интернет по адресу https://indices.sberbank-cib.com/?indexId=SBERECCY или на иной странице в сети Интернет, используемой для раскрытия (публикации) значений Индекса
Порядок определения Начального значения Базового актива
Начальное значение Базового актива: значение Базового актива в Дату определения Начального значения Базового актива.
Дата определения Начального значения Базового актива:
a) Дата начала размещения Облигаций, если такая дата является Рабочим днём Базового актива;
b) Если не выполняется условие, определенное пунктом а) настоящего раздела, то Датой определения Начального значения Базового актива является первый день после Даты начала размещения Облигаций, являющийся одновременно Рабочим днём Базового актива и Рабочим днём
Порядок определения Финального значения Базового актива
Финальное значение Базового актива: значение Базового актива в Дату определения Финального значения Базового актива.
Дата определения Финального значения Базового актива:
a) 20 декабря 2024 г., если такая дата является Рабочим днём;
b) Если не выполняется условие, определенное пунктом а) настоящего раздела, то Датой определения Финального значения Базового актива является первый день после Даты определения Финального значения Базового актива, являющийся одновременно Рабочим днём Базового актива и Рабочим днём, но не позднее Рабочего дня, предшествующего Дате погашения Облигаций;
c) Если не выполняются условия, определённые пп. a) и b) настоящего раздела, то Датой определения Финального значения Базового актива является последний день до Даты определения Финального значения Базового актива, являющийся одновременно Рабочим днём Базового актива и Рабочим днём
Если Начальное значение Базового актива в Дату определения Начального значения Базового актива не может быть определено в соответствии с правилами его определения, то Датой определения Начального значения Базового актива является последовательно: 1-ый, 2-ой, 3-ий, …, m-1-ый, m-ый Рабочий день Базового актива, следующий за Датой начала размещения Облигаций, являющийся одновременно Рабочим днём, но не позднее Даты определения Финального значения Базового актива (т.е. последовательно проводится определение Начального значения Базового актива в указанные даты, до тех пор, пока Начальное значение Базового актива может быть определено).
В случае, если Начальное значение Базового актива не может быть определено, размер Дополнительного дохода устанавливается равным нулю.
Если Финальное значение Базового актива в Дату определения Финального значения Базового актива не может быть определено в соответствии с правилами его определения, то Датой определения Финального значения Базового актива является:
Следующий после Даты определения Финального значения Базового актива, Рабочий день Базового актива, являющийся одновременно Рабочим днём, но не позднее Даты, предшествующей Дате погашения Облигаций;
Если Финальное значение Базового актива не может быть определено в соответствии с пунктом а) настоящего раздела, то Датой определения Финального значения Базового актива является последовательно: 5-ый, 6-ой, …, m-1-ый, m-ый Рабочий день Базового актива, предшествующий Дате погашения Облигаций, являющийся одновременно Рабочим днём, соответственно (т.е. последовательно проводится определение Финального значения Базового актива в указанные даты, до тех пор, пока Финальное значение Базового актива может быть определено), но не ранее Даты начала размещения Облигаций.
В случае, если Финальное значение Базового актива не может быть определено, размер Дополнительного дохода устанавливается равным нулю.
Условие Финальное значение Базового актива в Дату определения Финального значения Базового актива одновременно:
может быть определено в соответствии с порядком определения, указанным выше, и
превышает Начальное значение Базового актива
Рабочие дни Базового Актива: Каждый день, в который проводятся торги на фондовой бирже NYSE Arca
Рабочие дни: Дни, не являющимся выходным или праздничным днём в Российской Федерации
Порядок определения размера Дополнительного дохода:
В случае невыполнения Условия Дополнительный доход равен 0 (Нулю).
В случае выполнения Условия Дополнительный доход на одну Биржевую облигацию (в процентах) на соответствующую Дату выплатыn рассчитывается по следующей формуле:
ДД(%) = P?(?БА?_ФИН-?БА?_НАЧ )/?БА?_НАЧ*100%,
ДД(%) – размер Дополнительного дохода в процентах на одну Биржевую облигацию, округлённый до 4 знаков после запятой согласно правилам математического округления (округление четвертого знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если пятый знак после запятой больше или равен 5, четвертый знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если пятый знак после запятой меньше 5, четвертый знак после запятой не изменяется);
P – Параметр (как он определен в Программе Биржевых облигаций), равный 1,10;
БАНАЧ – Начальное значение Базового актива
БАФИН – Финальное значение Базового актива
Порядок расчета суммы Дополнительного дохода, подлежащего выплате на одну Биржевую облигацию:
ДД (руб.) = Nom*ДД(%), где
ДД(%) – размер Дополнительного дохода, рассчитанный в порядке, указанном выше, в процентах;
Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации.
Дополнительный доход в рублях Российской Федерации, подлежащий выплате на одну Биржевую облигацию, рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Для определения значения (значений) Базового актива (Базовых активов) и (или) определения Дополнительного дохода по Биржевым облигациям, а также для установления наличия обстоятельств, являющихся значимыми при определении размера Дополнительного дохода и (или) для иных мер Эмитентом привлекается Расчетный агент (как этот термин определен Программой).
Расчетным агентом является акционерное общество «Сбербанк КИБ»:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сбербанк КИБ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Сбербанк КИБ»
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва
Основной государственный регистрационный номер: 1027739007768
ИНН: 7710048970
2.4 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента. Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ИОС_PRT_EC-60M-001Р-180R (далее – Биржевые облигации), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 401481В001P02E от 21.10.2015, далее – Программа).
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: на дату принятия решения об определении купона по Биржевым облигациям идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций не присвоен.
2.5 Дата наступления соответствующего события (совершения действия). 20.11.2019
3. Подпись
Управляющий директор - Руководитель
Службы корпоративного секретаря
ПАО Сбербанк
(по доверенности от 16.09.2019 № 887-Д) О.Ю. Цветков
20 ноября 2019 г.
М.П.