Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Транснефть»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Транснефть»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027700049486

1.5. ИНН эмитента: 7706061801

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00206-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636; http://www.transneft.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.11.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: облигации неконвертируемые процентные документарные биржевые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-11, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A100E39 (далее – Облигации).

2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B02-11-00206-A-001P от 29.05.2019.

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: первый купонный период (с 31.05.2019 по 29.11.2019).

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии): 590 850 000 (пятьсот девяносто миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период: 39 (Тридцать девять) рублей 39 копеек; 7,90 (семь целых девяносто сотых) % годовых на одну Облигацию.

2.5 Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 15 000 000 (пятнадцать миллионов) штук.

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами в валюте Российской Федерации.

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 28 ноября 2019 года.

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 29 ноября 2019 года.

2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период: 1-й - купон – 590 850 000 (пятьсот девяносто миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента в полном объеме: доходы по ценным бумагам эмитента выплачены в полном объеме.

3. Подпись

3.1. Вице-президент ПАО «Транснефть» (доверенность от 04.03.2019 № 10)

Р.Р. Шарипов

3.2. Дата 29.11.2019г.