Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: ООО «УК «Райффайзен Капитал»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00640, выдана Банк России 21.04.2009

3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Индекс ММВБ голубых фишек» , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 20.09.2007, N 0983-94131725

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 28

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 09.12.2019 21913,41

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 06.12.2019 21752,49

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,74

8. Стоимость чистых активов, руб., на 09.12.2019 1421671556,71

9. Стоимость чистых активов, руб., на 06.12.2019 1402831371,18

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 1,34

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 28

Генеральный директор О.И. Сумина