Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: АО «Сбербанк Управление Активами»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00010, выдана ФКЦБ России 12.09.1996

3. Название паевого инвестиционного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 24.12.2018, N 3629

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): Российская Федерация, 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 03.06.2020 1 247,74

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 02.06.2020 1 249,06

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,11

8. Стоимость чистых активов, руб., на 03.06.2020 8 425 812 591,63

9. Стоимость чистых активов, руб., на 02.06.2020 8 434 749 633,91

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,11

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: Российская Федерация, 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20

Генеральный директор Е.Ю. Зайцев