Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: АО «Сбербанк Управление Активами»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00010, выдана ФКЦБ России 12.09.1996

3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк-Денежный", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 23.11.2017, N 3428

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): Российская Федерация, 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 03.06.2020 1 154,13

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 02.06.2020 1 156,36

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,19

8. Стоимость чистых активов, руб., на 03.06.2020 15 247 836 165,47

9. Стоимость чистых активов, руб., на 02.06.2020 15 357 826 457,06

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,72

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: Российская Федерация, 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20

Генеральный директор Е.Ю. Зайцев