Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: ООО «УК «Навигатор»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00102, выдана ФСФР России 24.12.2002

3. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд "Капитальные вложения" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 26.01.2006, N 0464

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): info@am-navigator.ru

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 09.07.2020 44,24

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 08.07.2020 44,2400000

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,0000000

8. Стоимость чистых активов, руб., на 09.07.2020 2 217 942 520,31

9. Стоимость чистых активов, руб., на 08.07.2020 2 217 948 645,02

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,00

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 8, ком. 4

Генеральный директор А.А. Ловчикова