Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ФГУП "Росморпорт"

1.3. Место нахождения эмитента: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 19, стр. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1037702023831

1.5. ИНН эмитента: 7702352454

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00008-T

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37898

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.10.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-01, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей присвоенный ПАО Московская Биржа идентификационный номер 4-00008 – Т-001Р-02Е от 14.10.2019 г., регистрационный номер выпуска 4B02-01-00008-T-001P от 23.09.2020 (далее – Биржевые облигации), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия сообщения не присвоен

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-01-00008-T-001P от 23.09.2020

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Заместитель Генерального директора по экономике и финансам, действующий на основании доверенности

2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «16» октября 2020 года

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: приказ № 437 от «16» октября 2020 года

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: доходы по Облигациям выплачиваются за:

первый купонный период: дата начала – 21.10.2020, дата окончания – 21.04.2021;

второй купонный период: дата начала – 21.04.2021, дата окончания – 20.10.2021;

третий купонный период: дата начала – 20.10.2021, дата окончания – 20.04.2022;

четвертый купонный период: дата начала – 20.04.2022, дата окончания – 19.10.2022;

пятый купонный период: дата начала – 19.10.2022, дата окончания – 19.04.2023;

шестов купонный период: дата начала – 19.04.2023, дата окончания – 18.10.2023;

седьмой купонный период: дата начала – 18.10.2023, дата окончания – 17.04.2024;

восьмой купонный период: дата начала –17.04.2024, дата окончания – 16.10.2024;

девятый купонный период: дата начала –16.10.2024, дата окончания – 16.04.2025;

десятый купонный период: дата начала –16.04.2025, дата окончания – 15.10.2025.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

первый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 5,90% годовых или 117 680 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 5,90% годовых или 29 руб. 42 коп.;

второй купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 5,90% годовых или 117 680 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 5,90% годовых или 29 руб. 42 коп.;

третий купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 5,90% годовых или 117 680 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 5,90% годовых или 29 руб. 42 коп.;

четвертый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 5,90% годовых или 117 680 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 5,90% годовых или 29 руб. 42 коп.;

пятый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 5,90% годовых или 88 240 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 5,90% годовых или 22 руб. 06 коп.;

шестой купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 5,90% годовых или 88 240 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 5,90% годовых или 22 руб. 06 коп.;

седьмой купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 5,90% годовых или 58 840 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 5,90% годовых или 14 руб. 71 коп.;

восьмой купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 5,90% годовых или 58 840 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 5,90% годовых или 14 руб. 71 коп.;

девятый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 5,90% годовых или 29 400 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 5,90% годовых или 7 руб. 35 коп.;

десятый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 5,90% годовых или 29 400 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 5,90% годовых или 7 руб. 35 коп.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: информация не указывается, т.к. выплачиваемые доходы по Биржевым облигациям не являются дивидендами.

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено: обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям должны быть исполнены в дату окончания соответствующего купонного периода.

первый купонный период: 21.04.2021

второй купонный период: 20.10.2021;

третий купонный период: 20.04.2022;

четвертый купонный период: 19.10.2022;

пятый купонный период: 19.04.2023;

шестов купонный период: 18.10.2023;

седьмой купонный период: 17.04.2024;

восьмой купонный период: 16.10.2024;

девятый купонный период: 16.04.2025;

десятый купонный период: 15.10.2025.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора по экономике и финансам (Доверенность от 02.09.2020 №553-2020)

Я.В. Быков

3.2. Дата 16.10.2020г.