Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«О ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ ПО ЭМИССИОННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА»

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НК «Роснефть».

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва.

1.4. ОГРН эмитента: 1027700043502.

1.5. ИНН эмитента: 7706107510.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00122-A.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

https://www.rosneft.ru/Investors/information/,

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.

1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: 19.10.2020.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-25, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JV797 (далее – Биржевые облигации серии БО-25).

2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4В02-25-00122-A от 10.12.2014 г.

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:

Длительность двадцать третьего купонного периода составляет 91 (девяносто один) день с 20.07.2020 по 19.10.2020.

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Двадцать третий купон: 392 750 000 (триста девяносто два миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек; 15,71 руб. (пятнадцать рублей семьдесят одна копейка) на одну Биржевую облигацию серии БО-25.

2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 25 000 000 (двадцать пять миллионов) Биржевых облигаций серии БО-25.

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента:

Передача доходов по Биржевым облигациям серии БО-25 в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям серии БО-25 в денежной форме подлежит исполнению.

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: Двадцать третий купон: 19.10.2020.

2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период:

Двадцать третий купон: 392 750 000 (триста девяносто два миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек; 15,71 руб. (пятнадцать рублей семьдесят одна копейка) на одну Биржевую облигацию серии БО-25.

2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента в полном объеме: Доходы по ценным бумагам эмитента выплачены в полном объеме.

3. Подпись

3.1. Директор Департамента

корпоративного управления –

корпоративный секретарь С.В. Грицкевич

3.2. 19 октября 2020 года М.П.