Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТМК"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2а
1.4. ОГРН эмитента: 1027739217758
1.5. ИНН эмитента: 7710373095
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 29031-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274; http://www.tmk-group.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.02.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав биржевые облигации серии 001P-03, в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-29031-H-001P-02E от 25.01.2018, далее – Программа) (далее – Биржевые облигации).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) выпуску ценных бумаг на дату раскрытия не присвоен.
2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае: регистрационный номер Биржевых облигаций на дату настоящего сообщения не присвоен.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: единоличный исполнительный орган Эмитента – Генеральный директор ПАО «ТМК».
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 26.02.2021.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение принято Единоличным исполнительным органом Эмитента.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: длительность каждого купонного периода составляет 91 (девяносто один) день
1 купонный период: датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Биржевых облигаций; датой окончания первого купонного периода является 91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
2 купонный период: датой начала второго купонного периода является 91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; датой окончания второго купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
3 купонный период: датой начала третьего купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; датой окончания третьего купонного периода является 273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
4 купонный период: датой начала четвертого купонного периода является 273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; датой окончания четвертого купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
5 купонный период: датой начала пятого купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; датой окончания пятого купонного периода является 455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
6 купонный период: датой начала шестого купонного периода является 455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; датой окончания шестого купонного периода является 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
7 купонный период: датой начала седьмого купонного периода является 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; датой окончания седьмого купонного периода является 637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
8 купонный период: датой начала восьмого купонного периода является 637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; датой окончания восьмого купонного периода является 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
9 купонный период: датой начала девятого купонного периода является 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; датой окончания девятого купонного периода является 819-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
10 купонный период: датой начала десятого купонного периода является 819-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; датой окончания десятого купонного периода является 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
11 купонный период: датой начала одиннадцатого купонного периода является 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; датой окончания одиннадцатого купонного периода является 1 001-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
12 купонный период: датой начала двенадцатого купонного периода является 1 001-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; датой окончания двенадцатого купонного периода является 1 092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
13 купонный период: датой начала тринадцатого купонного периода является 1 092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; датой окончания тринадцатого купонного периода является 1 183-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
14 купонный период: датой начала четырнадцатого купонного периода является 1 183-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; датой окончания четырнадцатого купонного периода является 1 274-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
15 купонный период: датой начала пятнадцатого купонного периода является 1 274-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; датой окончания пятнадцатого купонного периода является 1 365-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
16 купонный период: датой начала шестнадцатого купонного периода является 1 365-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; датой окончания шестнадцатого купонного периода является 1 456-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
На дату принятия решения об определении ставки количество размещаемых Биржевых облигаций не определено, общий размер дохода не может быть указан.
Количество размещаемых Биржевых облигаций будет указано в Условиях размещения в соответствии с положениями п.5 Программы и Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:
Для каждого купонного периода с 1 по 16 включительно: 7,35% годовых, что соответствует 18,32 руб. на одну Биржевую облигацию.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
1 купонный период - 91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
2 купонный период - 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
3 купонный период - 273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
4 купонный период - 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
5 купонный период - 455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
6 купонный период - 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
7 купонный период - 637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
8 купонный период - 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
9 купонный период - 819-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
10 купонный период - 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
11 купонный период – 1 001-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
12 купонный период – 1 092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
13 купонный период – 1 183-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
14 купонный период – 1 274-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
15 купонный период – 1 365-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
16 купонный период – 1 456-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
3. Подпись
3.1. Вице-президент ПАО «ТМК» (Доверенность №55/20/22 от 01.01.2020)
В.В. Шматович
3.2. Дата 26.02.2021г.