Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: ООО "УК "ОРЕОЛ"

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00758, выдана ФСФР России 07.09.2010

3. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "СТРОЙПРОЕКТ", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 23.08.2012, N 2416

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 119334, г. Москва, ул. Вавилова, дом 5, корпус 3 , в сети Интернет на сайте управляющей компании по адресу: http://www.oreol-2010.ru/

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 30.04.2021: 3 978,67

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 31.03.2021: 399 379,16

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -99,0037863

8. Стоимость чистых активов, руб., на 30.04.2021: 335 487 189,07

9. Стоимость чистых активов, руб., на 31.03.2021: 336 762 041,40

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0,38

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 119334, г.Москва, ул. Вавилова, д.5, корпус 3

Генеральный директор Д.В. Сукманов