Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: ООО «РСХБ Управление Активами»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00943, выдана ФСФР России 22.11.2012

3. Название паевого инвестиционного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 08.04.2021, N 4362

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, строение 2, тел. (495) 660-47-65; адрес страницы в сети Интернет: https://rshb-am.ru

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 30.04.2021: 744,74

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 29.04.2021: 750,47

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0,7635215

8. Стоимость чистых активов, руб., на 30.04.2021: 99 297 072,88

9. Стоимость чистых активов, руб., на 29.04.2021: 100 061 978,07

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0,76

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 123112, город Москва, набережная Пресненская, дом 10, строение 2

Генеральный директор Р.В. Серов