Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: АО «Сбер Управление Активами»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00010, выдана ФКЦБ России 12.09.1996

3. Название паевого инвестиционного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбер - Эс энд Пи 500", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 19.03.2019, N 3692

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): Российская Федерация, 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая доллары США, на 06.05.2021: 22,24

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая доллары США, на 05.05.2021: 22,06

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0,8159565

8. Стоимость чистых активов, доллары США, на 06.05.2021: 43 138 383,31

9. Стоимость чистых активов, доллары США, на 05.05.2021: 41 454 739,59

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 4,06

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: Российская Федерация, 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20

Генеральный директор Е.Ю. Зайцев