Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Михайловский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО "УК "Михайловский"

1.3. Место нахождения эмитента 125047, Москва ул. Лесная, дом 5, здание "В".

1.4. ОГРН эмитента 1077758611743

1.5. ИНН эмитента 7710684439

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 21-000-1-00929

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7710684439

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.08.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: «Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая».

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=36&eid=215593&agency=7.

2.3. Дата и время опубликования сообщения, в отношении которого осуществляются изменения или корректировка: 02.08.2021 18:54:31.

2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Михайловский» (далее – Управляющая компания), имеющая лицензию ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00929 от 02.11.2012г., сообщает о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного «Михайловский – Рентный II» (далее – Фонд) (Правила Фонда зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 29.11.2007 г. за № 1091-94136562).

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда рассчитаны в соответствии с Указанием Банка России от 25.08.2015 N 3758-У "Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев".

Показатель 30.07.2021 30.06.2021 Процентное изменение

Стоимость чистых активов 3847240487,71 3854802822,13 -0,20 %

Стоимость инвестиционного пая 349,03 349,71 -0,19 %

До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, можно:

по адресу: 125047, Москва ул. Лесная, д. 5, здание В по телефону: 8 (495) 660-24-40 (1-53-37) на сайте www.ukmik.ru.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Михайловский» напоминает инвесторам, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Генеральный директор И.П.Жуковский

2.5.Краткое описание внесенных изменений:

Был изменен следующий показатель:

Стоимость чистых активов на 30.07.2021

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ______________ Жуковский Иван Павлович

3.2. Дата подписи: 04.08.2021 г. М.П.