Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Михайловский» (далее – Управляющая компания), имеющая лицензию ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00929 от 02.11.2012г., сообщает о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного «Михайловский – Рентный II» (далее – Фонд) (Правила Фонда зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 29.11.2007 г. за № 1091-94136562).

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда рассчитаны в соответствии с Указанием Банка России от 25.08.2015 N 3758-У "Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев".

Показатель 31.08.2021 30.07.2021 Процентное изменение

Стоимость чистых активов 3931267805,40 3847240487,71 2,18 %

Стоимость инвестиционного пая 356,65 349,03 2,18 %

До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, можно:

по адресу: 125047, Москва ул. Лесная, д. 5, здание В по телефону: 8 (495) 660-24-40 (1-53-37) на сайте www.ukmik.ru.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Михайловский» напоминает инвесторам, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Генеральный директор И.П.Жуковский