Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: АО «Сбер Управление Активами»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00010, выдана ФКЦБ России 12.09.1996

3. Название паевого инвестиционного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбер - Оптимальный глобальный портфель» , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 20.12.2021, N 4778

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая доллары США, на 21.01.2022: 0,13

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая доллары США, на 20.01.2022: 0,13

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0,00

8. Стоимость чистых активов, доллары США, на 21.01.2022: 652 354,33

9. Стоимость чистых активов, доллары США, на 20.01.2022: 656 007,36

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0,56

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресам: Российская Федерация, 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20

Генеральный директор Е.Ю. Зайцев