Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"

1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО "Тинькофф Капитал"

1.3. Место нахождения Управляющей компании: г. Москва

1.4. ИНН Управляющей компании: 7743304530

1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-01027 от 03.09.2019

1.6. Наименование лицензирующего органа: Банк России

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):

https://www.tinkoffcapital.ru/

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38022

1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 12.08.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф Биотехнологии», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 23.11.2020, N 4215

2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, доллары США, на 11.08.2022: 18 473 944,41

2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, доллары США, на 10.08.2022: 18 768 623,73

2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -1,57

2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, доллары США, на 11.08.2022: 0,0858

2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, доллары США, на 10.08.2022: 0,0871

2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -1,4925373

3. Внимание:

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО "Тинькофф Капитал" и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: www.tinkoffcapital.ru

4. Подпись

4.1. Генеральный директор

Р.З. Мучипов

4.2. Дата 12.08.2022г.